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中信证券红利价值B

业绩报酬计提基准年化6% 最新净值
1.4786(2023-03-21)
期限-- 收益方式--
数据来源:上海中登TA(净值数据经托管行复核)
  • 产品代码900099
  • 风险类型中风险(R3)
  • 起投金额1元
  • 参与费率1.5%
    • 产品名称:中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
    • 管理人:中信证券股份有限公司
    • 成立时间:2019-10-22
    • 产品代码:900099
    • 托管人:中信银行股份有限公司
    • 开放期间:2019-10-25 至 2022-10-21
    • 产品类型:资管计划
    • 投资经理:--
    • 运作期间:-- 至 --
    • 参与起点:该产品最低申购金额1元
    • 存续期:《资产管理合同》生效后,连续20个工作日出现集合计划份额持有人数量不满200人或者集合计划资产净值低于5000万元情形的,集合计划管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,集合计划管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他集合计划合并或者终止资产管理合同等,并在6个月内召开集合计划份额持有人大会进行表决。 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过3年。本集合计划自资产管理合同变更生效日起3年后,按照中国证监会有关规定执行。如本合同变更生效日起3年后,不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的,无须召开集合份额持有人大会。
    • 开放期:本集合计划B类计划份额每个开放日开放申购,但本集合计划对集合计划份额持有人持有的B类计划份额均设置一年的最短持有期限。在最短持有期限内,B类计划份额不能赎回;在最短持有期限到期后的下一个工作日起(含),B类计划份额持有人方可就该计划份额提出赎回申请。 对于每份B类计划份额,最短持有期限为自B类计划份额申购确认日起(含)至B类计划份额申购确认日的一年对日(如不存在该对日或该对日为非工作日的,则顺延至下一工作日)的前一日的期间。

    产品特点

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    投资范围

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    相关费率

    • 申购费率100万以下1.5%,100万--300万为1.2%,300万--500万为0.8%,500万以上为1000元;基金管理费0.6%/年;基金托管费0.25%/年

    业绩报酬

    • 本集合计划分红确认日、委托人赎回确认日和计划终止日,管理人将根据委托人的期间年化收益率(R),对B类计划份额期间年化收益率超过6%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。

  • 公告

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