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首页>公募基金>华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C

净值走势 累计净值走势

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C

  • 基金代码
    012764
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.6763/0.03%(2024-08-09)
  • 区间涨跌幅
    -13.88%(今年以来)-26.75%(近一年)-32.23%(成立以来) (数据截止日期：2024-07-28)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
立即申购
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C
    • 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
    • 成立时间：2021-07-28
    • 产品代码：012764
    • 托管人：中国光大银行
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    投资策略

    --

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 99999 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.05%
    销售服务费 0.10%

  • 截止日期 2024-07-28历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 -13.88
    过去一周 -6.55
    过去一月 -3.38
    过去半年 -7.90
    过去一年 -26.75
    过去三年 -32.23
    过去五年 --
    成立以来 -32.23

  • 2024-06-30更新资产配置

    基金 -
    股票 95.53%
    债券 -
    现金 3.90%
    其他 2.05%
    没有相关数据

    2024-06-30 更新行业配置

    制造业 95.53%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2024-06-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    贵州茅台 600519 2,700 3,961,953 15.42
    五粮液 000858 29,400 3,764,376 14.65
    伊利股份 600887 124,900 3,227,416 12.56
    山西汾酒 600809 9,400 1,982,272 7.72
    泸州老窖 000568 13,600 1,951,464 7.60
    海天味业 603288 30,755 1,060,124.85 4.13
    洋河股份 002304 10,200 823,548 3.21
    古井贡酒 000596 3,600 759,852 2.96
    今世缘 603369 12,000 554,400 2.16
    东鹏饮料 605499 2,500 539,375 2.10

    占比前十的债券，2024-06-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    23国债16 019709 5,000 507,807.53 1.98
  • 公告

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