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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A

  • 基金代码
    013093
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.7288/0.14%(2024-11-08)
  • 区间涨跌幅
    10.24%(今年以来)6.81%(近一年)-27.02%(成立以来) (数据截止日期:2024-09-29)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.10%(1.00%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A
    • 管理人:汇添富基金管理股份有限公司
    • 成立时间:2021-09-29
    • 产品代码:013093
    • 托管人:中国工商银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    投资策略

    --

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.00%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 0.60%
    申购金额≥ 100 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
  • 截止日期 2024-09-29历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 10.24
    过去一周 13.78
    过去一月 15.31
    过去半年 15.49
    过去一年 6.81
    过去三年 -27.02
    过去五年 --
    成立以来 -27.02
  • 2024-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 92.83%
    债券 -
    现金 6.61%
    其他 3.76%
    没有相关数据

    2024-09-30 更新行业配置

    制造业 39.51%
    电信服务 12.27%
    信息技术 11.96%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2024-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    美团-W 3690 8,700 1,290,421.86 11.77
    腾讯控股 0700 2,600 1,025,726.87 9.35
    小米集团-W 1810 40,200 795,139.28 7.25
    恒瑞医药 600276 10,300 501,404 4.57
    立讯精密 002475 11,600 469,568 4.28
    迈瑞医疗 300760 1,500 397,545 3.62
    京东方A 000725 84,700 351,505 3.21
    百济神州 6160 2,900 349,913.91 3.19
    快手-W 1024 7,000 320,438.27 2.92
    药明康德 603259 6,000 285,600 2.60

    占比前十的债券,2021-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    20国债02 019628 1,000 100,010 0.71
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