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首页>公募基金>汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C

净值走势 累计净值走势

汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C

  • 基金代码
    013094
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.7226/0.12%(2024-11-08)
  • 区间涨跌幅
    9.90%(今年以来)6.41%(近一年)-27.65%(成立以来) (数据截止日期：2024-09-29)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
立即申购
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C
    • 管理人：汇添富基金管理股份有限公司
    • 成立时间：2021-09-29
    • 产品代码：013094
    • 托管人：中国工商银行
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    投资策略

    --

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
      0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
    销售服务费 0.25%

  • 截止日期 2024-09-29历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 9.90
    过去一周 13.76
    过去一月 15.23
    过去半年 15.23
    过去一年 6.41
    过去三年 -27.65
    过去五年 --
    成立以来 -27.65

  • 2024-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 92.83%
    债券 -
    现金 6.61%
    其他 3.76%
    没有相关数据

    2024-09-30 更新行业配置

    制造业 39.51%
    电信服务 12.27%
    信息技术 11.96%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2024-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    美团-W 3690 8,700 1,290,421.86 11.77
    腾讯控股 0700 2,600 1,025,726.87 9.35
    小米集团-W 1810 40,200 795,139.28 7.25
    恒瑞医药 600276 10,300 501,404 4.57
    立讯精密 002475 11,600 469,568 4.28
    迈瑞医疗 300760 1,500 397,545 3.62
    京东方A 000725 84,700 351,505 3.21
    百济神州 6160 2,900 349,913.91 3.19
    快手-W 1024 7,000 320,438.27 2.92
    药明康德 603259 6,000 285,600 2.60

    占比前十的债券，2021-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    20国债02 019628 1,000 100,010 0.71
  • 公告

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