【费率优惠】关于旗下基金投顾业务投资顾问服务费收费标准及费率优惠的公告

 

为更好地为投资者提供服务，上海华夏财富投资管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金投资顾问业务（以下简称“投顾业务”）投资顾问服务费收费标准、费率优惠方案等公告如下：

一、投资顾问服务费收费标准

1、本公司依据相关法律法规及《上海华夏财富投资管理有限公司基金投资顾问服务协议》等文件的规定或约定，根据投资者委托向其提供管理型基金投资顾问服务，有权向投资者收取投资顾问服务费。

投资顾问服务费按投资者投顾账户中各类组合的资产净值的一定比例加总收取，具体适用比例如下：

（1）货币优享组合的投资顾问服务费率为投顾账户该组合资产净值的0.2%/年；

（2）固收优选组合、指数轮动组合的投资顾问服务费率为投顾账户该组合资产净值的0.3%/年。

（3）权益优选组合、国内培优教育金组合、常青藤教育金组合、60后智享财富组合、70后智赢人生组合、80后智领未来组合、90后智享自由组合的投资顾问服务费率为投顾账户该组合资产净值的0.5%/年。

每一组合计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为每日应计提的该组合的投资顾问服务费

E为前一日投顾账户该组合的资产净值

R为该组合适用的年投资顾问服务费率

每一组合的投资顾问服务费加总后为投顾账户中各类组合的全部投资顾问服务费。投资顾问服务费每日计提，按月支付。每月结束后次一个工作日将该计提的投资顾问服务费从投资者货币基金份额中赎回，赎回款划至本公司账户。

本公司有权对上述投资顾问服务费实施费率优惠，具体以本公司通过网站、移动终端（APP）公告等方式通知投资者；本公司有权并根据监管规定和市场情况，对优惠费率进行调整。

二、投资顾问服务费率优惠方案

自2019年12月2日起至2019年12月31日止，本公司网上交易平台投顾业务投资顾问服务费率实行0.1折优惠。优惠方案如有变化，将另行公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站：https://www.amcfortune.com/

  本公司客服电话：400-817-5666

四、风险提示

   1、本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理投顾账户的资产，但不保证投顾账户一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资存在本金亏损的风险。投顾业务的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。本公司提醒投资者投顾业务及基金投资遵循“买者自负”原则，在决定参与投顾业务并选择投资组合策略后，投顾账户相关损益由投资者自行承受。

  2、投资者申请参与投顾业务前，应认真阅读有关投顾业务的协议、投资组合策略说明、风险揭示书和规则，了解投顾业务的业务规则和相关风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是账号和密码。

特此公告

 

上海华夏财富投资管理有限公司

2019年12月2日