投资目标本基金投资目标是在追求本金安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 (1)资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 (2)久期配置策略在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向,采取自上而下分析方法,预测未来利率走势和收益率曲线变动情况,并据此积极调整投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收益。例如,当预期收益率曲线下移时,本基金将适当延长投资组合的平均久期;当预期收益率曲线上移时,本基金将适当缩短投资组合的平均久期。 (3)银行存款投资策略本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。 (4)债券投资策略本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (5)杠杆投资策略本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较存款利率、债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。 (6)其他金融工具投资策略目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。 2、开放运作期投资策略开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.40% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介李一硕先生，经济学硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理、基金经理助理。曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益投资部总经理助理、固定收益特定策略投资部负责人。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李一硕 | 2015-03-14至今 | 58.98% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.80 |
| 过去一周 | 0.00 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 1.51 |
| 过去一年 | 2.60 |
| 过去三年 | 9.91 |
| 过去五年 | 16.69 |
| 成立以来 | 77.24 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24交行二级资本债02A | 232480037 | 800,000 | 82,859,638.36 | 6.11 |
| 23工行二级资本债02A | 232380036 | 600,000 | 63,427,364.38 | 4.68 |
| 26申D10 | 524871 | 600,000 | 60,006,230.14 | 4.43 |
| 23农行二级资本债02A | 232380052 | 500,000 | 53,082,876.71 | 3.92 |
| 23中行二级资本债04A | 232380084 | 500,000 | 52,947,219.18 | 3.91 |
| 城发YW优 | 264097 | 200,000 | 20,059,429.78 | 1.48 |
| 24光水06 | 144163 | 110,000 | 11,079,534.52 | 0.82 |
| 工鑫25A | 261839 | 100,000 | 10,118,001.1 | 0.75 |
| 中交投1A | 261249 | 100,000 | 10,096,605.48 | 0.74 |
| 24光水07 | 144164 | 100,000 | 10,073,304.11 | 0.74 |
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