投资目标在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享医疗保健产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。
投资策略本基金是混合型基金。本基金的投资策略包括类别资产配置策略和个股精选策略。类别资产配置策略将采取主动的类别资产配置，注重风险与收益的平衡，力求有效规避系统性风险。个股精选策略通过精选医疗保健产业及其相关行业中的优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳定增值。1、类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。2、股票投资管理本基金通过对医疗保健产业及其相关行业进行研究、精选，以及对医疗保健及其相关行业的股票进行细致、深入的分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘医疗保健产业及其相关行业股票的投资价值，分享医疗保健产业发展所带来的长期投资机会。构建股票组合的步骤是：界定医疗保健产业及其相关行业并确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。3、债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介基金经理，中国籍，香港科技大学生命科学硕士。9年证券从业经历。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部，2023年9月12日起担任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘泽序 | 2024-05-01至今 | 20.00% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 6.21 |
| 过去一周 | 1.60 |
| 过去一月 | -2.51 |
| 过去半年 | 3.58 |
| 过去一年 | 34.58 |
| 过去三年 | 10.13 |
| 过去五年 | -27.06 |
| 成立以来 | 155.82 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 193,380 | 11,519,646.6 | 7.58 |
| 科伦药业 | 002422 | 280,200 | 8,223,870 | 5.41 |
| 百济神州-U | 688235 | 29,504 | 7,924,774.4 | 5.21 |
| 药明康德 | 603259 | 87,100 | 7,894,744 | 5.19 |
| 泽璟制药-U | 688266 | 78,563 | 7,282,790.1 | 4.79 |
| 皓元医药 | 688131 | 75,253 | 5,424,236.24 | 3.57 |
| 百普赛斯 | 301080 | 100,340 | 5,418,360 | 3.56 |
| 毕得医药 | 688073 | 87,980 | 5,371,179 | 3.53 |
| 荣昌生物 | 688331 | 66,760 | 5,193,260.4 | 3.42 |
| 奥浦迈 | 688293 | 98,338 | 4,818,562 | 3.17 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国债02 | 019733 | 1,000 | 101,911.12 | 0.08 |
管理基金
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