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首页>公募基金>宝盈祥瑞混合A

净值走势 累计净值走势

宝盈祥瑞混合A

  • 基金代码
    000639
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1557/-0.28%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    -2.42%(今年以来)1.22%(近一年)51.38%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：宝盈祥瑞混合A
    • 管理人：宝盈基金管理有限公司
    • 成立时间：2014-05-21
    • 产品代码：000639
    • 托管人：招商银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提供稳健的理财工具。

    投资策略

    本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。(一)大类资产配置策略本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。(二)固定收益类资产投资策略在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。(三)股票投资策略本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。1、行业配置策略本基金的行业配置策略以规避下行风险、降低组合波动率为目标，结合基金管理人对波动率、相关性的定量研究，同时参考内部与外部的定性研究成果，做出行业配置决策。在进行行业配置的过程中，基金管理人主要关注的指标包括但不限于：由行业盈利对经济周期的敏感度定义的行业周期属性、行业景气度指标(行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等)、行业估值指标(P/E，P/B，EV/EBITDA等)以及投资人情绪等。2、个股精选策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略，备选股票库的构建由定量筛选和定性筛选两部分组成。3、存托凭证投资策略本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。(四)国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。(五)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.20%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.80%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 0.50%
    90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.25%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.10%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.60%
    基金托管费 0.20%
  • 倪也

    • 个人简介

      倪也先生，复旦大学西方经济学专业硕士，曾在鹏华基金担任高级研究员，TMT组长，2021年1月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      倪也 2025-12-06至今 -1.25%

      管理基金

      01/02

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 -2.42
    过去一周 0.70
    过去一月 -3.18
    过去半年 -0.31
    过去一年 1.22
    过去三年 3.21
    过去五年 3.65
    成立以来 51.38

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 18.76%
    债券 -
    现金 22.51%
    其他 0.16%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 15.61%
    科学研究和技术服务业 3.16%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    生益科技 600183 2,500 178,525 4.09
    涛涛车业 301345 700 175,924 4.03
    伟测科技 688372 1,263 137,780.67 3.16
    中际旭创 300308 200 122,000 2.79
    大族数控 301200 1,000 118,770 2.72
    新易盛 300502 200 86,176 1.97

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25国债19 019792 16,500 1,655,360.92 37.91
    25国债08 019773 9,200 929,288.72 21.28
  • 公告

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