投资目标本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略1、信用债投资策略本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在北信瑞丰基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠杆放大策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 0.80% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.10% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介董鎏洋女士，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士,曾任职联合资信评估有限公司高级分析师,拥有四年债券市场信用评级经验,全程负责、参与评级项目80余个。2015年9月入职北信瑞丰基金管理有限公司，任高级信用评级研究员、基金经理助理，现任固收投资部基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 董鎏洋 | 2024-10-23至今 | 3.68% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.39 |
| 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.39 |
| 过去半年 | 0.87 |
| 过去一年 | 2.10 |
| 过去三年 | 13.33 |
| 过去五年 | 27.21 |
| 成立以来 | 82.26 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 600016 | 1,031,338 | 10,251,499.72 | 1.71 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24进出11 | 240311 | 1,800,000 | 183,654,789.04 | 6.08 |
| 24进出22 | 240322 | 1,620,000 | 162,015,356.71 | 5.36 |
| 21桂林银行二级01 | 2120041 | 1,500,000 | 156,000,452.05 | 5.16 |
| 21湖北银行二级01 | 2120051 | 1,500,000 | 155,262,369.86 | 5.14 |
| 21齐鲁银行二级01 | 2120080 | 1,500,000 | 154,362,928.77 | 5.11 |
| 安驰7A2 | 265771 | 560,000 | 56,194,711.23 | 1.86 |
| 科租13A2 | 146236 | 280,000 | 28,199,033.21 | 0.93 |
| 新源8A2 | 264076 | 100,000 | 10,034,484.93 | 0.33 |
| 24YJ2A2 | 144632 | 200,000 | 8,485,363.95 | 0.28 |
| 23耀达A2 | 143895 | 127,000 | 4,102,585.17 | 0.14 |
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