投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 1、久期控制策略本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 2、资产类属配置策略资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、时机选择策略股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。 4、套利策略套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.04% |
| 销售服务费 | 0.01% |
个人简介李倩女士，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司，现任固收投资部下设二级部门“现金管理部”总经理。现任本基金(2018年03月起至今)、国联日日盈交易型货币市场基金(2025年11月起至今)(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)(2017年07月至2019年05月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月至2026年01月)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李倩 | 2014-10-21至今 | 36.38% |
管理基金个人简介郭威先生，中国国籍，毕业于清华大学会计学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2017年7月至2019年10月任中国工商银行总行资产管理部投资经理；2019年11月至2025年9月任工银理财有限责任公司多策略投资部投资经理。2025年9月加入公司，现任固收投资部下设二级部门“现金管理部”基金经理。现任本基金(2026年01月起至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 郭威 | 2026-01-20至今 | 0.47% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.54 |
| 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.11 |
| 过去半年 | 0.68 |
| 过去一年 | 1.42 |
| 过去三年 | 5.46 |
| 过去五年 | 9.91 |
| 成立以来 | 36.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农发21 | 250421 | 2,000,000 | 202,382,893.24 | 2.69 |
| 23农发05 | 230405 | 1,400,000 | 143,349,727.33 | 1.90 |
| 25威海银行CD091 | 112599155 | 1,000,000 | 99,973,131.48 | 1.33 |
| 26桂林银行CD036 | 112693297 | 1,000,000 | 99,920,977.05 | 1.33 |
| 25汉口银行CD048 | 112595640 | 1,000,000 | 99,881,545.46 | 1.33 |
| 26天津银行CD047 | 112693490 | 1,000,000 | 99,656,000.11 | 1.32 |
| 25青岛农商行CD100 | 112599441 | 1,000,000 | 99,569,208.91 | 1.32 |
| 25渤海银行CD397 | 112521397 | 1,000,000 | 99,817,199.8 | 1.32 |
| 25农发11 | 250411 | 800,000 | 81,346,667.05 | 1.08 |
| 25哈尔滨银行CD268 | 112586870 | 800,000 | 79,720,382.3 | 1.06 |
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