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首页>公募基金>兴业年年利定开债券

净值走势 累计净值走势

兴业年年利定开债券

  • 基金代码
    001019
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.407/-0.14%(2026-08-28)
  • 区间涨跌幅
    2.10%(今年以来)2.03%(近一年)66.01%(成立以来) (数据截止日期：2026-08-28)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.06%(0.60%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：兴业年年利定开债券
    • 管理人：兴业基金管理有限公司
    • 成立时间：2015-02-12
    • 产品代码：001019
    • 托管人：中国民生银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

    投资策略

    本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 (1)久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 (3)债券类属选择本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转换债券等债券品种与同期限国债之间利差(可转换债券为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 (4)个债选择本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转换债券等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (5)信用风险分析本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (6)中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 (7)资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 (8)杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.60%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 0.40%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.20%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 27 日 1.00%
    持有期限 ≥ 28 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.40%
    基金托管费 0.10%
  • 王倩倩

    • 个人简介

      王倩倩，南开大学经济学硕士，金融风险管理师(FRM)，10年证券从业经历。曾任职于中国农业银行、兴业银行和恒丰银行，从事银行对公对私业务、信用审查和债券投资管理等。2007年10月至2016年1月，任职于恒丰银行金融市场部、恒丰银行资产管理部，负责债券交易、投资和资产组合管理。2016年1月加入兴业基金管理有限公司任固定收益投资部专户投资经理，从事债券投资、研究分析等相关工作。2026年3月17日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2026年7月10日起担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      王倩倩 2026-03-17至今 1.52%

      管理基金

      01/01

  • 截止日期 2026-08-28历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 2.10
    过去一周 -0.07
    过去一月 0.14
    过去半年 1.52
    过去一年 2.03
    过去三年 12.02
    过去五年 23.10
    成立以来 66.01

  • 2026-06-30更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 115.97%
    现金 0.67%
    其他 0.45%
    没有相关数据

    2015-06-30 更新行业配置

    金融业 0.01%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2015-06-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    民生银行 600016 20,000 198,800 0.01

    占比前十的债券，2026-06-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    23中信银行二级资本债01A 232380089 300,000 31,642,921.64 5.72
    23中行二级资本债01A 232380006 300,000 31,272,774.25 5.65
    15洪轨债02 1580193 300,000 30,900,517.81 5.59
    26西证05 245385 300,000 30,028,487.67 5.43
    上银转债 113042 222,000 25,646,869.32 4.64
  • 公告

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