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首页>公募基金>华夏领先股票

净值走势 累计净值走势

华夏领先股票

  • 基金代码
    001042
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.48/-1.23%(2024-04-19)
  • 区间收益率
    -20.13%(今年以来)-37.01%(近一年)-52.00%(成立以来) (数据截止日期：2024-04-19)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.00%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
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定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：华夏领先股票
    • 管理人：华夏基金管理有限公司
    • 成立时间：2015-5-15
    • 产品代码：001042
    • 托管人：中国工商银行
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    把握经济发展趋势和市场运行特征，挖掘经济发展过程中具有领先优势的企业，追求基金资产的长期、持续增值。

    投资策略

    1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 在经济发展过程中,具有领先优势的企业是主要的受益者。本基金股票投资将重点关注具有较强竞争优势和增长潜力且估值合理的领先企业,更好地分享中国经济快速发展的成果。 (1)领先企业 领先企业的评价标准主要包括: ①经营领先:企业所在行业为经济发展过程中具有可持续增长前景的行业;企业的行业地位突出,在行业内具有一定的代表性;企业主营业务鲜明且具备核心竞争力;企业在资源、技术、品牌、效率、业务等方面具有竞争对手在较长的时间内难以模仿的独特优势;企业富有创新精神及较强的研发能力,能够不断地向市场提供新型的产品与服务,为企业的持续增长提供动力等。 ②市场领先:企业的产品及服务在市场上处于领先地位,具有较高的市场占有率和先发优势;企业在生产销售过程中与供应商和购买商之间保持着较为稳定的供需合作关系;企业具有较强的推广能力和市场拓展能力;企业具有较高的品牌知名度,客户忠诚度较高等。 ③治理领先:企业具有完善的治理结构,能够实现有效治理;企业管理团队稳定,具有丰富的经验和进取精神、具备较强团队组织建设能力;企业内部控制制度完善,运作规范;具有良好的企业文化、有效的激励约束机制;注重公众股东利益和投资人关系,信息披露及时规范等。 ④战略领先:企业具有明确、合理的战略发展规划以及清晰、有效的经营策略、战略执行力较强;企业具有运作良好的经营机制,经营稳健等。 ⑤财务领先:企业盈利能力较强,营业收入和利润高于行业平均水平,且具有良好的增长潜力;企业财务稳健,偿债能力、周转能力良好等。 (2)估值分析 基金将在领先企业分析的基础上,结合对企业股票估值水平的分析,精选具有领先优势且估值合理的公司。 估值分析主要采用市盈率、市净率等指标,通过企业与同行业估值水平的比较,企业当期与历史估值水平的比较、以及企业未来估值水平的预期,分析企业股票估值是否合理、是否具有估值吸引力。 3、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、资产支持证券投资策略 通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 7、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.50%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.20%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    申购金额 ≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    持有期限 ≥ 365 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 王晓李

    • 个人简介

      硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)及(2018年1月17日至2020年3月2日)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年3月2日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2021年9月16日期间)等。

      任期回报

      基金经理 任期起止时间 任期总回报
      王晓李 2023-03-16至今 -36.26%

      管理基金

      01/01

  • 截止日期 2024-04-19历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 -20.13
    过去一周 -3.42
    过去一月 -12.25
    过去半年 -23.08
    过去一年 -37.01
    过去三年 -42.51
    过去五年 -19.46
    成立以来 -52.00

  • 2024-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 88.98%
    债券 -
    现金 4.83%
    其他 0.03%
    没有相关数据

    2024-03-31 更新行业配置

    制造业 88.98%
    交通运输、仓储和邮政业 0.00%
    信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2024-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    绿能慧充 600212 7,488,700 53,469,318 6.89
    诺泰生物 688076 1,000,000 52,860,000 6.81
    航发动力 600893 1,500,000 50,940,000 6.57
    莱特光电 688150 2,500,024 50,800,487.68 6.55
    拓普集团 601689 800,034 49,335,074.52 6.36
    捷佳伟创 300724 800,010 47,608,595.1 6.14
    铂力特 688333 600,050 46,980,956.44 6.06
    北方华创 002371 150,000 45,840,000 5.91
    帝尔激光 300776 1,000,000 44,280,000 5.71
    通润装备 002150 3,000,015 42,390,211.95 5.46

    占比前十的债券，2024-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    23国开06 230206 500,000 50,943,032.79 6.57
  • 公告

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