投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上,根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资的个券选择上,本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性(日均成交量和平均每笔成交间隔时间)进行初步筛选;然后,根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性,评估其投资价值,进行再次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投资比例。 3、久期策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 4、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,本基金在严格遵守相关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金收益水平。 另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡,导致回购利率突增等。此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 5、套利策略 不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)。 6、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过1%的部分）征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
个人简介2015年7月至2017年5月泰康资产管理有限责任公司债券交易员；2017年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员、高级宏观研究员、基金经理助理，现任基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李一纯 | 2023-08-16至今 | 3.66% |
个人简介刘莹女士，管理科学与工程硕士，16年证券从业经验。历任泰康资产管理有限公司交易员、信诚人寿保险有限公司研究员、南方基金管理有限公司基金经理、西南证券股份有限公司投资经理。2019年6月加盟本公司。历任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2023年07月)。现任本公司基金经理。天弘余额宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘莹 | 2019-07-24至今 | 12.27% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.14 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 0.61 |
| 过去一年 | 1.23 |
| 过去三年 | 4.55 |
| 过去五年 | 8.71 |
| 成立以来 | 26.93 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25长沙银行CD296 | 112586731 | 6,000,000 | 597,985,322.91 | 4.16 |
| 25建设银行CD433 | 112505433 | 5,000,000 | 498,336,529.41 | 3.47 |
| 25江苏银行CD096 | 112514096 | 5,000,000 | 498,487,045.76 | 3.47 |
| 25浙商银行CD122 | 112513122 | 5,000,000 | 495,990,345.04 | 3.45 |
| 25宁波银行CD286 | 112586842 | 4,000,000 | 398,648,466.67 | 2.77 |
| 25杭州银行CD165 | 112582518 | 4,000,000 | 398,661,657.02 | 2.77 |
| 25农业银行CD440 | 112503440 | 4,000,000 | 398,629,687.79 | 2.77 |
| 25建设银行CD423 | 112505423 | 3,000,000 | 299,084,404.47 | 2.08 |
| 25农业银行CD437 | 112503437 | 3,000,000 | 298,992,661.45 | 2.08 |
| 24进出02 | 240302 | 2,900,000 | 295,044,827.01 | 2.05 |
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