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长城悦享增利债券A

  • 基金代码
    001296
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1344/-0.23%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.38%(今年以来)2.17%(近一年)5.76%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:长城悦享增利债券A
    • 管理人:长城基金管理有限公司
    • 成立时间:2021-11-23
    • 产品代码:001296
    • 托管人:中国银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。2、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。3、股票投资策略4、国债期货投资策略本基金投资于国债期货,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。5、资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.80%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.40%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.10%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
  • 魏建
    • 个人简介

      魏建先生,硕士。曾就职于博时基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司,现任债券投资部副总经理,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月至今任“长城元利债券型证券投资基金”基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      魏建 2021-11-23至今 5.76%

      管理基金

      01/05
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.38
    过去一周 -0.05
    过去一月 0.10
    过去半年 0.95
    过去一年 2.17
    过去三年 7.77
    过去五年 --
    成立以来 5.76
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 4.81%
    债券 96.29%
    现金 0.91%
    其他 0.11%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 1.54%
    金融业 1.29%
    采矿业 1.27%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    中国神华 601088 12,400 502,200 0.98
    华特达因 000915 7,500 247,800 0.49
    行动教育 605098 5,000 208,800 0.41
    工商银行 601398 25,400 201,422 0.39
    长江证券 000783 18,800 153,220 0.30
    山东路桥 000498 25,600 154,368 0.30
    江苏金租 600901 24,900 152,388 0.30
    中创智领 601717 6,100 149,755 0.29
    美的集团 000333 1,900 148,485 0.29
    金诚信 603979 1,900 144,685 0.28

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    21桂林银行二级01 2120041 30,000 3,120,009.04 6.11
    24能投01 240511 30,000 3,118,651.23 6.11
    24濮阳国资MTN001A 102481364 30,000 3,107,344.6 6.08
    23黄冈城投MTN003 102380885 30,000 3,093,996.82 6.06
    24知投02 240715 30,000 3,089,520 6.05
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