投资目标本基金在严格控制风险的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略（一）大类资产配置本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。（二）股票（含存托凭证）投资策略在严格控制风险和保证资产流动性的前提下，本基金主要采用自上而下与自下而上相结合的方式构建投资组合，通过量化模型选股、基本面选股等策略进行股票选择，并根据风险控制模型对组合进行动态优化，力争增强组合收益。1、量化模型选股策略在量化选股方面，本基金主要采用多因子、事件驱动等策略模型。多因子模型立足于中国股票市场的宏观环境、行业及个股基本面，以股价运行规律和股票定价模型为分析框架，从多个维度对股票进行综合打分，选出具备相对价值的股票。事件驱动策略通过深入挖掘和分析可能造成股价规律性波动的事件，捕捉事件影响能够给投资组合带来的超额收益机会。本基金将根据不同策略实际效果，在对股票组合进行综合评价后，构建投资组合。2、基本面选股策略在基本面选股方面，本基金坚持研究驱动投资的理念，充分发挥基金管理人的研究优势，通过定性分析与定量分析相结合的方法，筛选出具备投资价值的一篮子股票，并通过对上市公司投资价值的进一步研判来精选投资组合。定性分析主要包括企业成长性、市场空间、竞争壁垒、公司治理结构等方面。定量分析主要包括财务分析、估值分析等方面。3、投资组合优化本基金根据风险控制模型对投资组合进行动态优化，力争提升组合的信息比率、降低相对回撤幅度。4、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。（三）债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。1、久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。3、个券选择策略对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。4、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券同时具有固定收益类与权益类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券和可交换债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券及可交换债券的溢价率来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。5、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。（四）金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。2、国债期货投资策略本基金投资国债期货将按照风险管理的原则，以套期保值为目的。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。3、股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.80% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介叶帅先生，数学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年7月24日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发睿合混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月12日起任职)、广发新锐智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月18日起任职)、广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年6月3日起任职)、广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年6月3日起任职)。曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员，指数投资部研究员、投资经理、基金经理，价值投资部基金经理，广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日至2023年1月10日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年9月22日)、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日至2025年12月17日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 叶帅 | 2022-04-21至今 | 48.96% |
管理基金个人简介郭绍军先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月21日起任职)、广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月11日起任职)、广发新锐智选混合型证券投资基金基金经理(自2026年1月15日起任职)、广发中证全指指数增强型证券投资基金基金经理(自2026年9月15日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部数据中心岗、价值投资部量化研究员、稳健策略部量化研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 郭绍军 | 2026-01-15至今 | -1.80% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.62 |
| 过去一周 | -4.46 |
| 过去一月 | 0.76 |
| 过去半年 | -3.91 |
| 过去一年 | 9.94 |
| 过去三年 | 35.90 |
| 过去五年 | 16.36 |
| 成立以来 | 88.73 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 莱绅通灵 | 603900 | 270,600 | 1,523,478 | 0.76 |
| 建科智能 | 300823 | 102,800 | 1,498,824 | 0.75 |
| 海波重科 | 300517 | 156,300 | 1,472,346 | 0.74 |
| 金迪克 | 688670 | 87,464 | 1,481,640.16 | 0.74 |
| 奥福科技 | 688021 | 74,742 | 1,447,005.12 | 0.73 |
| 恒大高新 | 002591 | 237,500 | 1,453,500 | 0.73 |
| 博闻科技 | 600883 | 205,900 | 1,441,300 | 0.72 |
| 森泰股份 | 301429 | 87,400 | 1,369,558 | 0.69 |
| 合金投资 | 000633 | 278,600 | 1,326,136 | 0.66 |
| 新城市 | 300778 | 138,400 | 1,321,720 | 0.66 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 6,000 | 606,355.4 | 0.30 |
| 26国债01 | 019827 | 2,000 | 201,296.38 | 0.10 |
| 爱科转债 | 118069 | 1,420 | 142,012.45 | 0.07 |
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