投资目标本基金重点投资于进行跨界发展的公司，在合理控制投资风险的基础上，力争把握该类型公司的投资机会，获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。2、股票投资策略(1)跨界成长主题的界定本基金定义的跨界成长主要包括通过产业链上下游整合、产业链横向整合、跨相关行业整合和完全跨界转型等方式实现业务增长的公司。(2)跨界成长子行业的配置跨界成长的各个子行业由于所面临的政策环境、行业相关度、资本市场关注度等因素存在较大差异,因此,本基金将在对公司现有业务、发展进行全面分析的同时关注公司在新进入领域的发展战略、竞争策略、竞争优势等,对其投资价值进行研究。(3)行业地位与竞争优势分析企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点:1)已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力;2)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略;3)在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势;4)具有较强技术创新能力。本基金认为,具有上述特点的企业,能够在行业内保持持续的竞争优势,并给投资者带来良好回报,从而是本基金重点投资的对象。3、债券投资策略在债券投资上,我们贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。(1)久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。(2)类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。(3)通过因素分析决定个券选择从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的可转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。5、中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。6、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。7、金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介刘力宁先生，中央财经大学经济学硕士，9年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作，2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员，2023年4月加入融通基金管理有限公司。现任融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘力宁 | 2025-02-28至今 | 9.26% |
个人简介闵文强先生，金融工程专业硕士，14年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2011年7月至2014年9月在融通基金管理有限公司工作，担任行业研究员。2014年9月至2024年4月在华商基金管理有限公司工作，先后担任行业研究员、投资经理。2024年4月加入融通基金管理有限公司，现任融通创新动力混合型证券投资基金基金经理、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 闵文强 | 2025-02-28至今 | 9.26% |
个人简介何龙先生，武汉大学金融学硕士，13年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2018年12月5日起至2021年2月17日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月28日起至2021年2月17日)、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年5月25日起至2022年4月13日)、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年11月30日起至2022年6月21日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起至2024年10月18日)，现任权益研究部副总经理、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月25日起至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 何龙 | 2025-11-14至今 | 11.16% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.99 |
| 过去一周 | -0.28 |
| 过去一月 | -0.69 |
| 过去半年 | 12.02 |
| 过去一年 | 9.70 |
| 过去三年 | 10.09 |
| 过去五年 | -26.13 |
| 成立以来 | 117.10 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 伟创电气 | 688698 | 15,294 | 1,512,270.72 | 9.18 |
| 新易盛 | 300502 | 3,500 | 1,508,080 | 9.16 |
| 生益科技 | 600183 | 20,600 | 1,471,046 | 8.93 |
| 中际旭创 | 300308 | 2,400 | 1,464,000 | 8.89 |
| 胜宏科技 | 300476 | 4,400 | 1,265,352 | 7.68 |
| 源杰科技 | 688498 | 1,912 | 1,227,484.88 | 7.45 |
| 生益电子 | 688183 | 9,127 | 873,362.63 | 5.30 |
| 美湖股份 | 603319 | 21,300 | 779,154 | 4.73 |
| 长芯博创 | 300548 | 5,300 | 752,600 | 4.57 |
| 天孚通信 | 300394 | 3,700 | 751,211 | 4.56 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1,000 | 100,603.01 | 0.61 |
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