投资目标通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。
投资策略(1)资产配置策略本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应，对大类资产配置比例进行及时调整。此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。(2)权益类资产投资策略2)权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。3)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。3)相对价值策略相对价值策略包括研究国债与金融债或企业债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小，可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券，买入收益率较高的债券；反之亦然。4)骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速下降，基金可获得较高的资本利得收入。5)利差套利策略利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差，实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下，长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限，因此可以采用长期债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下，还可以对回购进行滚动操作，较长期的维持回购放大的负债杠杆，持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整，保持利差水平维持在合理的范围，并控制杠杆放大的风险。6)信用类债券投资策略根据对宏观经济运行周期的研究，在综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契约，通过内部信用评级体制对债券进行信用评级、建立债券库并进行动态管理，以期实现对信用风险的免疫。在控制风险的基础上，管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对价值策略。7)可转债投资策略可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转债的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。8)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 0.60% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 7 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 30 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 90 日 | 0.38% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 180 日 | 0.25% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 | 0.08% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.12% |
个人简介郭利燕女士,硕士研究生，9年基金行业从业经验。曾任融通基金管理有限公司投资经理，2022年4月加入华安基金，历任绝对收益投资部基金经理助理。2025年4月起，同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月至2026年4月，同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月起，同时担任华安沣泽6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2026年6月起，同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 郭利燕 | 2025-04-23至今 | 4.66% |
管理基金个人简介张瑞先生,硕士研究生，8年基金行业从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，任职于绝对收益投资部。2022年5月起担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年3月，同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张瑞 | 2022-05-16至今 | -0.60% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.70 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.38 |
| 过去半年 | 1.07 |
| 过去一年 | 2.80 |
| 过去三年 | 4.57 |
| 过去五年 | -2.05 |
| 成立以来 | 14.65 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 300 | 265,368 | 0.42 |
| 富创精密 | 688409 | 800 | 245,000 | 0.39 |
| 三环集团 | 300408 | 1,000 | 166,900 | 0.26 |
| 万华化学 | 600309 | 2,400 | 164,184 | 0.26 |
| 博迁新材 | 605376 | 600 | 162,780 | 0.26 |
| 华峰测控 | 688200 | 296 | 155,429.6 | 0.25 |
| 科达利 | 002850 | 700 | 132,510 | 0.21 |
| 恒立液压 | 601100 | 1,200 | 129,072 | 0.20 |
| 中科飞测 | 688361 | 300 | 129,000 | 0.20 |
| 明阳智能 | 601615 | 10,000 | 115,700 | 0.18 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 20国开15 | 200215 | 60,000 | 6,695,687.67 | 10.63 |
| 21中国银行二级02 | 2128009 | 50,000 | 5,636,420 | 8.95 |
| 21广发20 | 149703 | 50,000 | 5,125,184.93 | 8.14 |
| 24华夏银行永续债01 | 242480004 | 50,000 | 5,109,391.78 | 8.11 |
| 24南川城投MTN002 | 102400637 | 50,000 | 5,087,938.36 | 8.08 |
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