投资目标在严格控制风险的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资策略1、资产配置策略本基金资产配置采用 VPPI 可变组合保险策略,将基金资产分配于固定收益类资产和风险资产,并根据数量分析、市场波动等来调整、修正二者的投资比重,从而在有效控制风险的基础上,追求绝对回报。 2、债券投资策略 (1)债券类属配置策略基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)信用债券投资策略根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 (3)中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 (4)可转债投资策略本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。 3、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益,力争为养老投资者创造资产的长期稳定增值。 4、股指期货投资策略本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.90% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陆晓天 | 2026-01-26至今 | -1.14% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.52 |
| 过去一周 | 0.46 |
| 过去一月 | 0.25 |
| 过去半年 | 14.55 |
| 过去一年 | 18.85 |
| 过去三年 | 24.02 |
| 过去五年 | 16.28 |
| 成立以来 | 98.61 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪-U | 688256 | 27,945 | 37,880,844.75 | 3.85 |
| 北方华创 | 002371 | 59,440 | 27,287,715.2 | 2.77 |
| 中芯国际 | 688981 | 191,364 | 23,505,240.12 | 2.39 |
| 中微公司 | 688012 | 41,810 | 11,863,587.5 | 1.21 |
| 海光信息 | 688041 | 49,676 | 11,147,791.16 | 1.13 |
| 徐工机械 | 000425 | 922,200 | 10,679,076 | 1.09 |
| 芯原股份 | 688521 | 76,742 | 10,511,351.74 | 1.07 |
| 中科飞测 | 688361 | 65,461 | 10,014,878.39 | 1.02 |
| 纳芯微 | 688052 | 61,889 | 9,789,602.02 | 1.00 |
| 国博电子 | 688375 | 96,247 | 8,961,558.17 | 0.91 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 兖矿KY04 | 243216 | 400,000 | 40,265,091.51 | 4.09 |
| 25国债01 | 019766 | 340,000 | 34,379,272.33 | 3.49 |
| 23大唐发电MTN007 | 102381695 | 300,000 | 30,621,920.55 | 3.11 |
| 25蜀道KY3 | 524459 | 300,000 | 30,307,163.84 | 3.08 |
| 25淮河能源MTN002 | 102583519 | 300,000 | 30,274,849.32 | 3.08 |
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