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华夏乐享健康混合A

  • 基金代码
    002264
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.483/1.02%(2024-04-26)
  • 区间收益率
    -7.60%(今年以来)-10.98%(近一年)48.30%(成立以来) (数据截止日期:2024-04-26)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.00%(1.50%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华夏乐享健康混合A
    • 管理人:华夏基金管理有限公司
    • 成立时间:2016-8-3
    • 产品代码:002264
    • 托管人:中国工商银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    积极把握健康品质生活提升过程中的投资机会,在有效控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期增值。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。2、股票投资策略随着社会和时代的发展,我国的经济结构也将发生重大调整。我们认为经济发展回归“以人为本”是一个明确的方向。尤其是以大娱乐、大健康为代表的新型产业将逐步崛起,它们围绕着人的健康、娱乐等本源需求,以绿色、共享的方式打造我国未来经济的新蓝图,并带来诸多投资机会。本基金定义的“乐享健康”主题领域,以大娱乐、大健康为核心,主要包括旅游、文化、传媒、影视、消费电子、医疗、器械、制药、养老、体育、环保、智能家居等满足人们日益增长的健康与娱乐需求,提高人们工作与生活的效率、改善工作与生活的体验的行业和领域。我们将遴选以上述主题方向作为重要收入或利润来源,或以上述主题方向作为重要发展方向的证券作为主要投资方向。随着时代的发展与科技的进步,本主题相关的行业和领域未来还可能会不断涌现或逐步成型,本基金将围绕上述原则在履行适当程序后调整乐享健康主题的界定,并在招募说明书更新中公告。本基金主要从三方面精选个股:从中国人口老龄化、疾病谱迁移、生活方式改变,精选需求放大扩张的细分领域进行投资;从企业发展周期角度精选成长、成熟期和转型发展期的个股,并在合理估值水平下加以配置;从产品生命周期和技术发展周期角度精选创新标的,并对上市和加速普及期的标的进行重点投资。3、固定收益品种投资策略①债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。②可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。③中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。5、股指期货和期权投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货、期权投资。通过对现货市场和期货、期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。6、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.20%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    申购金额 ≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    持有期限 ≥ 365 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 孙明达
    • 个人简介

      博士。曾任哈药集团药物研究院部门主任,中投证券研究所医药行业分析师,国泰君安研究所医药行业分析师,新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

      任期回报

      基金经理 任期起止时间 任期总回报
      孙明达 2023-06-29至今 -7.83%

      管理基金

      01/01
  • 截止日期 2024-04-26历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -7.60
    过去一周 4.29
    过去一月 3.06
    过去半年 -0.13
    过去一年 -10.98
    过去三年 -37.03
    过去五年 32.89
    成立以来 48.30
  • 2024-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 84.07%
    债券 -
    现金 17.09%
    其他 0.04%
    没有相关数据

    2024-03-31 更新行业配置

    制造业 68.53%
    批发和零售业 11.58%
    卫生和社会工作 2.99%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2024-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    华东医药 000963 1,118,837 34,683,947 7.05
    恒瑞医药 600276 717,932 33,003,334.04 6.71
    人福医药 600079 1,356,693 26,333,411.13 5.35
    新诺威 300765 529,671 19,597,827 3.98
    派林生物 000403 658,300 18,524,562 3.76
    科伦药业 002422 595,700 18,198,635 3.70
    爱尔眼科 300015 1,076,505 13,779,264 2.80
    东诚药业 002675 1,003,000 13,700,980 2.78
    东阿阿胶 000423 207,685 12,776,781.2 2.60
    济川药业 600566 334,800 12,531,564 2.55

    占比前十的债券,2021-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    泰林转债 123135 764 76,400 0.01
  • 公告

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