投资目标在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略1、资产配置策略本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。2、股票投资策略在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。3、固定收益投资策略本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。4、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。5、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。6、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理7、权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.10% |
个人简介韩海平先生，经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 韩海平 | 2019-08-27至今 | 30.89% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.08 |
| 过去一周 | 0.24 |
| 过去一月 | 0.78 |
| 过去半年 | 2.50 |
| 过去一年 | 3.86 |
| 过去三年 | 3.86 |
| 过去五年 | 1.97 |
| 成立以来 | 46.64 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 6,000 | 2,203,560 | 0.81 |
| 陕西煤业 | 601225 | 90,000 | 1,918,800 | 0.70 |
| 紫金矿业 | 601899 | 50,000 | 1,723,500 | 0.63 |
| 三一重工 | 600031 | 80,000 | 1,690,400 | 0.62 |
| 邮储银行 | 601658 | 300,000 | 1,635,000 | 0.60 |
| 中国石油 | 601857 | 150,000 | 1,561,500 | 0.57 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 50,000 | 1,571,500 | 0.57 |
| 万华化学 | 600309 | 20,000 | 1,533,600 | 0.56 |
| 云铝股份 | 000807 | 40,000 | 1,313,600 | 0.48 |
| 山东黄金 | 600547 | 33,000 | 1,277,430 | 0.47 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24蓉产01 | 271127 | 200,000 | 20,932,343.01 | 7.65 |
| 23招行永续债01 | 242380033 | 200,000 | 20,834,338.63 | 7.61 |
| 23人保健康永续债 | 282380003 | 200,000 | 20,836,219.18 | 7.61 |
| 21济城G2 | 175841 | 200,000 | 20,622,105.21 | 7.53 |
| 21沪地01 | 152782 | 200,000 | 20,593,978.08 | 7.52 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
