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首页>公募基金>长盛盛丰混合A

净值走势 累计净值走势

长盛盛丰混合A

  • 基金代码
    003641
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.9208/1.11%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    12.76%(今年以来)43.88%(近一年)105.55%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：长盛盛丰混合A
    • 管理人：长盛基金管理有限公司
    • 成立时间：2016-11-18
    • 产品代码：003641
    • 托管人：平安银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。

    投资策略

    三、投资策略(一)大类资产配置在大类资产配置中，本基金将主要考虑：(1)宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；(2)微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；(3)市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；(4)政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。(二)股票投资策略1.行业配置策略本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。关注指标包括：(1)产业政策变化：分析与各个细分领域相关的扶持或压制政策，判断政策对行业前景的影响；(2)景气状况：判断各子领域的景气特征，选取阶段性景气度较高的细分领域重点配置；(3)相对盈利和估值水平：动态分析各细分领域的相对盈利和估值水平，提高阶段性被市场低估的、盈利预期较高子领域配置比例，降低阶段性被市场高估、盈利预期较低的子行业配置比例；(4)二级资产市场情况：根据二级资本市场情况，在市场处于趋势性下降通道态势时，提升偏向防御性的子行业配置；在市场景气度提升或出现明显反转、上升信号时，提升偏周期性的子行业配置。2.个股配置策略在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上市公司。(1)定性分析：本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据，主要包括以下几个方面：A、市场优势，包括上市公司的市场地位和市场份额；在细分市场是否占据领先位置；是否具有品牌号召力或较高的行业知名度；在营销渠道及营销网络方面的优势等；B、资源和垄断优势，包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源，比如市场资源、专利技术等；C、产品优势，包括是否拥有独特的、难以模仿的产品；对产品的定价能力等；D、其他优势，例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析，主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略；是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式。(2)定量分析本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析。在对上市公司盈利增长前景进行分析时，本基金将充分利用上市公司的财务数据，通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选，主要包括每股收益增长率、净资产增长率等。(三)债券投资策略1、普通债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。2、中小企业私募债投资策略本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。(四)股指期货投资策略本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。(五)国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。(六)权证投资策略本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产长盛盛丰灵活配置混合稳定的当期收益。(七)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 0.80%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.60%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.40%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    持有期限 ≥ 180 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.60%
    基金托管费 0.10%
  • 杨衡

  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 12.76
    过去一周 3.57
    过去一月 2.19
    过去半年 33.25
    过去一年 43.88
    过去三年 33.81
    过去五年 32.09
    成立以来 105.55

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 90.23%
    债券 5.47%
    现金 7.15%
    其他 5.74%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 66.49%
    信息传输、软件和信息技术服务业 10.14%
    采矿业 3.82%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    江淮汽车 600418 24,100 1,192,950 1.32
    华工科技 000988 14,900 1,182,017 1.31
    巨人网络 002558 24,400 1,056,276 1.17
    先导智能 300450 18,200 909,636 1.01
    中矿资源 002738 11,300 887,615 0.98
    信维通信 300136 13,700 849,400 0.94
    拓荆科技 688072 2,471 815,430 0.90
    芯原股份 688521 5,850 801,274.5 0.89
    兴业银锡 000426 22,500 801,000 0.89
    赤峰黄金 600988 25,600 799,744 0.88

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    16农发05 160405 40,000 4,132,975.34 4.57
    25国债01 019766 6,000 606,693.04 0.67
    25国债19 019792 2,000 200,649.81 0.22
    锦浪转02 123259 89 13,115.34 0.01
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