投资目标在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，追求基金的长期、稳定增值。1、利率分析策略通过对国内外宏观经济趋势、国家货币政策导向和短期资金供求情况的深入分析，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。当预期短期利率呈现下降趋势时，侧重配置期限稍长的短期金融工具；反之，则侧重配置期限较短的短期金融工具。2、类属配置策略类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。并通过控制存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证组合的充分流动性。3、个券选择策略在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出这些债券价格偏离的原因，同时，基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择投资于定价低估的短期债券品种。4、回购策略根据对市场走势的判断，合理选择恰当的回购策略，以实现资产的增值。通过回购可以进行放大，在市场上升的时候增加获取收益的能力，并利用买入——回购融资——再投资的机制提高资金使用效率，博取更大的差价收益。在市场下跌时，则可使用买断式回购策略以规避风险。5、无风险套利操作策略由于市场环境差异以及市场参与成员的不同，市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高，无风险套利的机会与收益会不断减少，但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会。基金管理人将贯彻谨慎的原则，充分把握市场无风险套利机会，为基金份额持有人带来更大收益。同时，随着市场的发展、新的货币投资工具的推出，会产生新的无风险套利机会。本基金将加强对市场前沿的研究，及时发现市场中新的无风险套利机会，扩大基金投资收益。6、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，对资产支持证券进行估值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 当（1）基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；（2）前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,加强对流动性风险的管控,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上部分的赎回申请（超出基金总份额1%部分）征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
个人简介金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安泓泽债券型证券投资基金和金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理，浙江大学经济学硕士。曾任申万宏源证券有限公司投资经理、国海证券股份有限公司资产管理分公司固定收益总部投资经理，2023年11月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 章文凝 | 2024-07-17至今 | 2.90% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.05 |
| 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 0.63 |
| 过去一年 | 1.26 |
| 过去三年 | 4.13 |
| 过去五年 | 7.17 |
| 成立以来 | 21.63 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25邮储银行CD029 | 112522029 | 100,000 | 9,992,331.05 | 12.75 |
| 25中国银行CD043 | 112504043 | 100,000 | 9,994,043.66 | 12.75 |
| 26民生银行CD022 | 112615022 | 100,000 | 9,991,815.9 | 12.75 |
| 25建设银行CD315 | 112505315 | 100,000 | 9,986,552.48 | 12.74 |
| 26浙商银行CD005 | 112613005 | 100,000 | 9,960,329.51 | 12.71 |
| 26渤海银行CD236 | 112621236 | 100,000 | 9,891,787.72 | 12.62 |
| 25国债19 | 019792 | 41,000 | 4,143,414.35 | 5.29 |
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