投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0．35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略本基金为上证中盘ETF的联接基金。上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。 待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
个人简介刘砚芳女士，金融硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理、研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘砚芳 | 2025-12-03至今 | 1.20% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.13 |
| 过去一周 | -0.50 |
| 过去一月 | -5.07 |
| 过去半年 | 0.03 |
| 过去一年 | 18.84 |
| 过去三年 | 25.90 |
| 过去五年 | 25.44 |
| 成立以来 | 92.32 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 京沪高铁 | 601816 | 64,000 | 386,560 | 0.14 |
| 江苏银行 | 600919 | 39,400 | 330,960 | 0.12 |
| 浦发银行 | 600000 | 30,500 | 308,965 | 0.11 |
| 工业富联 | 601138 | 10,400 | 261,976 | 0.10 |
| 中国中车 | 601766 | 31,800 | 259,806 | 0.09 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 4,400 | 256,080 | 0.09 |
| 华泰证券 | 601688 | 13,000 | 228,800 | 0.08 |
| 民生银行 | 600016 | 55,000 | 221,100 | 0.08 |
| 北京银行 | 601169 | 38,100 | 222,504 | 0.08 |
| 招商证券 | 600999 | 9,500 | 184,680 | 0.07 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 杭银转债(退市) | 110079 | 40 | 3,999.98 | 0.00 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
