投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换公司债券、可分离交易可转债、中小企业私募债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及质押及买断式回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。1、资产配置策略(1)整体资产配置策略(2)类属资产配置策略(3)明细资产配置策略2、债券投资策略(1)普通债券投资策略(2)附权债券投资策略(3)中小企业私募债券的投资策略(4)资产证券化产品投资策略3、动态收益增强策略在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。(1)骑乘收益率曲线策略骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券期限剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。(2)息差策略息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平。4、股票投资策略当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力获取超额收益。在股市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行投资：(1)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司；(2)投资价值明显被市场低估的上市公司；(3)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。5、权证投资策略在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下，本基金可适度进行谨慎的权证投资。基金对权证投资的目标首先是控制并降低组合风险，其次是令基金资产增值。本基金的权证投资策略包括：(1)采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因素的分析，形成合理的对权证的定价；(2)对标的股票进行价值判断，结合权证市场发展的具体情况，决策权证的买入、持有或沽出操作；(3)本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介硕士，曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理；自2016年10月加入富国基金管理有限公司，历任定量投资经理、定量基金经理；现任富国基金量化投资部债券投资总监助理兼定量基金经理。自2018年03月起任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年03月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年04月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自2024年03月起任富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈斯扬 | 2018-03-19至今 | 48.82% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.55 |
| 过去一周 | 0.42 |
| 过去一月 | 0.91 |
| 过去半年 | 5.53 |
| 过去一年 | 11.18 |
| 过去三年 | 17.56 |
| 过去五年 | 25.35 |
| 成立以来 | 49.44 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 聚飞光电 | 300303 | 770,700 | 5,271,588 | 0.21 |
| 千方科技 | 002373 | 384,800 | 4,529,096 | 0.18 |
| 旷达科技 | 002516 | 692,500 | 4,563,575 | 0.18 |
| 华润江中 | 600750 | 179,700 | 4,163,649 | 0.17 |
| 中科曙光 | 603019 | 44,500 | 3,810,980 | 0.15 |
| 蓝特光学 | 688127 | 94,382 | 3,632,763.18 | 0.15 |
| 国科天成 | 301571 | 58,200 | 3,356,976 | 0.14 |
| 美亚光电 | 002690 | 168,300 | 3,461,931 | 0.14 |
| 上海谊众 | 688091 | 68,940 | 3,240,180 | 0.13 |
| 马应龙 | 600993 | 114,300 | 3,200,400 | 0.13 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25中行TLAC非资本债02(BC) | 312510012 | 1,100,000 | 110,826,175.34 | 4.47 |
| 21进出16 | 210316 | 1,030,000 | 105,666,853.42 | 4.26 |
| 25国债01 | 019766 | 740,000 | 74,825,475.07 | 3.02 |
| 25农行TLAC非资本债01A(BC) | 312510003 | 600,000 | 60,499,216.44 | 2.44 |
| 24平安人寿永续债01 | 282480011 | 600,000 | 59,854,589.59 | 2.41 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
