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首页>公募基金>广发品牌消费股票A

净值走势 累计净值走势

广发品牌消费股票A

  • 基金代码
    004995
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.4761/-0.03%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    2.44%(今年以来)18.71%(近一年)47.61%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：广发品牌消费股票A
    • 管理人：广发基金管理有限公司
    • 成立时间：2017-12-14
    • 产品代码：004995
    • 托管人：招商银行
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    本基金重点关注在消费升级过程中消费品行业中优质的、具有一定品牌影响力的上市公司的投资机会，通过自下而上的深度挖掘，精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。

    投资策略

    (一)大类资产配置策略本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。(二)股票投资策略1、主题界定本基金重点关注消费升级过程中的投资机会，主要投资于消费品行业中具有一定品牌影响力的上市公司。本基金依据中证指数有限公司的行业分类方法，从主要消费、可选消费两个角度对本基金所指的消费品行业进行划分和界定，主要包括农林牧渔、食品饮料、纺织服装、家用电器、消费电子、汽车制造、轻工制造、休闲服务、商业贸易等行业；本基金原则上仅选择中证全指主要消费指数和中证全指可选消费指数的成分股或备选成分股进行股票投资。如果中证指数有限公司调整或停止行业分类，基金管理人在报中国证监会备案后可以相应对消费品行业的划分方法进行调整并及时公告，并相应根据调整后的划分方法确定本基金股票投资的选择范围和业绩比较基准，此事项无须经基金份额持有人大会审议。如因本基金对消费品行业的划分标准调整或者上市公司经营发生变化等原因，导致本基金所持有的股票不完全属于消费品行业，本基金将在10个交易日之内进行调整。2、行业配置本基金将主要通过“自下而上”的方法精选消费品行业中优质的、具有一定品牌影响力的企业进行配置；在构建组合过程中，将从行业成长性、行业景气度和行业估值水平等三个维度来对消费品行业各个子类行业进行研究和分析，对组合的行业构成进行权衡和持续优化，以保持组合的行业分散性和保证流动性，降低投资风险。3、股票配置在主题契合的基础上，本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具，自下而上方式精选具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。定性方面，本基金将从品牌优势、渠道优势、技术优势、资源优势、市场空间和商业模式等方面，把握公司盈利能力的质量和持续性，进而判断公司成长的可持续性。定量方面，本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价，精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。(三)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。1、久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。3、个券选择策略对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。4、可转债投资策略可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。5、中小企业私募债券投资策略6、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。(四)金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。2、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。3、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 0.90%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.30%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.30%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 孙迪 陈樱子

    • 个人简介

      孙迪先生，金融学和工程学双硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月1日起任职)、广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月1日起任职)、广发创业板指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年9月2日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起任职)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2025年11月21日起任职)。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理，广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日至2021年8月19日)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日至2022年5月10日)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日至2022年5月31日)、广发研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2023年8月17日)、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日至2025年6月17日)。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      孙迪 2017-12-14至今 46.83%

      管理基金

      01/07

    • 个人简介

      陈樱子女士，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月5日起任职)。曾任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究发展部总经理助理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      陈樱子 2020-08-05至今 -16.21%

      管理基金

      01/01

  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 2.44
    过去一周 -2.16
    过去一月 -1.97
    过去半年 5.01
    过去一年 18.71
    过去三年 -7.19
    过去五年 -43.20
    成立以来 47.61

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 91.44%
    债券 -
    现金 6.53%
    其他 2.63%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 71.34%
    信息传输、软件和信息技术服务业 4.70%
    批发和零售业 4.08%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    泸州老窖 000568 58,000 6,740,760 5.51
    古井贡酒 000596 38,700 5,131,620 4.19
    山西汾酒 600809 28,500 4,893,450 4.00
    万辰集团 300972 21,700 4,363,219 3.56
    隆鑫通用 603766 243,900 3,929,229 3.21
    金龙汽车 600686 216,400 3,838,936 3.14
    青松股份 300132 439,200 3,825,432 3.13
    中国中免 601888 39,800 3,763,488 3.07
    春风动力 603129 13,500 3,762,180 3.07
    迎驾贡酒 603198 95,100 3,762,156 3.07

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25国债08 019773 2,000 202,019.29 0.17
    25国债13 019785 1,000 100,603.01 0.08
  • 公告

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