投资目标在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在不同类别固定收益资产之间的配置比例。通过积极主动的研究分析和投资管理，深入挖掘价值被低估的标的券种，构建投资组合。1、久期管理策略本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。原则上，利率处于上行通道时，缩短目标久期；利率处于下降通道时，则延长目标久期。(1)宏观经济环境分析通过跟踪、分析宏观经济数据(包括国内生产总值、工业增长、固定资产投资、CPI、PPI、进出口贸易等)判断宏观经济运行趋势及在经济周期中所处的位置，预测国家货币政策、财政政策取向及当期利率在利率周期中所处的位置；密切跟踪、关注货币金融指标(包括货币供应量M1/M2，新增贷款、新增存款、准备金率等)，判断利率在中短期内的变动趋势及国家可能采取的调控措施。(2)利率变动趋势分析基于对宏观经济运行状态及利率变动趋势的判断，同时考量债券市场资金面供应状况、市场预期等因素，预测债券收益率曲线可能移动的方向和方式。(3)久期配置基于宏观经济环境分析和利率变动趋势预测，通过合理假设下的情景分析和压力测试，确定最优的债券组合久期。一般的，若预期利率水平上升时，建立较短平均久期的债券组合或缩短现有债券组合的平均久期；若预期利率水平下降时，建立较长平均久期的债券组合或延长现有债券组合的平均久期，以获取较高的组合收益率。2、期限结构配置策略本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析，预测收益率期限结构的变化方式，根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。3、类属资产配置策略受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例，通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。4、利率品种投资策略利率品种的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，首先根据对宏观经济变量、宏观经济政策、利率环境、债券市场资金供求状况的分析，预测收益率曲线变化的两个方面：变化方向及变化形态，从而确定利率品种组合的久期和期限配置结构。其次根据不同利率品种的收益风险特征、流动性因素等，决定投资品种及相应的权重，在控制风险并保证流动性的前提下获得最大的收益。5、信用品种投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。信用品种投资策略具体为：(1)在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会；同时，研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；(2)信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评级作用，选择评级有上调可能的信用债，以获取因信用利差下降带来的价差收益；(3)对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；(4)研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多，相对利差有收窄可能的债券。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.30% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介周建树先生，硕士，具有基金从业资格。曾就职于渤海证券股份有限公司，从事销售经理、债券交易员工作，2014年5月加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。2017年8月至2019年10月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理，2019年9月起任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周建树 | 2018-05-17至今 | 50.25% |
管理基金个人简介徐铭浩先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国建设银行股份有限公司双流分行,后加入四川天府银行股份有限公司,历任金融市场事业部客户经理、总裁助理及资产管理事业部副总裁等职。2022年12月加入诺安基金管理有限公司,现任固定收益事业部总经理助理。2023年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理,2024年7月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年8月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 徐铭浩 | 2023-05-20至今 | 13.24% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.64 |
| 过去一周 | 0.23 |
| 过去一月 | 0.50 |
| 过去半年 | 1.61 |
| 过去一年 | 2.94 |
| 过去三年 | 11.51 |
| 过去五年 | 18.53 |
| 成立以来 | 50.15 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21国开15 | 210215 | 800,000 | 88,141,961.64 | 8.37 |
| 24国开15 | 240215 | 800,000 | 84,878,838.36 | 8.06 |
| 25国开05 | 250205 | 800,000 | 79,455,956.16 | 7.54 |
| 17国开10 | 170210 | 700,000 | 72,098,331.51 | 6.84 |
| 24进出10 | 240310 | 600,000 | 63,464,876.71 | 6.02 |
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