投资目标通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,以及目标ETF的合并分拆,以增强基金收益。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
任期回报| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
|---|---|---|
| 司帆 | 2021-10-21至今 | -22.56% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.47 |
| 过去一周 | 1.74 |
| 过去一月 | -0.09 |
| 过去半年 | -1.07 |
| 过去一年 | -11.41 |
| 过去三年 | -16.86 |
| 过去五年 | 13.17 |
| 成立以来 | 13.67 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 23,000 | 607,430 | 0.37 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 鸿达转债 | 128085 | 600 | 60,000 | 0.02 |
| 木森转债(退市) | 128084 | 470 | 47,000 | 0.02 |
| 淮矿转债(退市) | 110065 | 340 | 34,000 | 0.01 |
| 仙鹤转债(退市) | 113554 | 220 | 22,000 | 0.01 |
| 国轩转债(退市) | 128086 | 370 | 37,000 | 0.01 |
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