投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场环境下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。(一)债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法对标的指数进行被动跟踪。在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素，选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法，在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。当出现以下特殊情形时，本基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于：(1)基金资产规模较小；(2)法律法规的限制；(3)标的债券流动性不足；(4)标的指数编制方案发生变化；(5)基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。(二)现金管理策略为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况，在确定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。(三)国债期货投资策略本基金可根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介孙霄宇先生，中国国籍，德国耶拿大学硕士。2013年4月加入宁波银行，任金融市场部代客交易员，2014年4月加入中银国际期货有限责任公司，任研究部高级研究员，2016年5月加入张家港农村商业银行，任金融市场部投资经理，2020年8月加入甬兴证券有限公司，任固定收益部自营投资主管、投资经理，2022年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理、兼任投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 孙霄宇 | 2023-06-30至今 | 7.25% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.23 |
| 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.20 |
| 过去半年 | 0.59 |
| 过去一年 | 1.14 |
| 过去三年 | 8.49 |
| 过去五年 | 15.49 |
| 成立以来 | 17.15 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22国开08 | 220208 | 7,000,000 | 721,116,219.18 | 21.43 |
| 25农发清发12 | 09250412 | 6,100,000 | 616,891,328.77 | 18.33 |
| 23国开03 | 230203 | 5,000,000 | 524,226,027.4 | 15.58 |
| 24农发03 | 240403 | 4,200,000 | 429,758,383.56 | 12.77 |
| 23国开08 | 230208 | 2,000,000 | 207,151,616.44 | 6.16 |
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