投资目标本基金在合理的资产配置基础上，主要投资于各行业龙头上市公司，通过自下而上的深度挖掘、精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
投资策略(一)大类资产配置策略本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。(二)股票投资策略1、主题挖掘本基金主要投资于各行业龙头上市公司，即证券市场中市值规模大、营业收入与营业利润在各行业中处于领先地位的公司股票。这些企业都是在行业中规模较大、市场占有率居前的重量级企业，其自身发展对全行业有重大影响，往往能引领全行业的发展方向和兴衰，所以被形象地称为“龙头”，多具有典型的蓝筹特征。本基金所指的龙头主题相关股票，主要是指通过定量和定性分析，筛选出的各行业中市场份额大、盈利能力强的上市公司所发行的股票。2、行业配置本基金不限定具体可投资行业，将主要通过“自下而上”的方法精选优质行业的企业进行配置，在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化，以保持组合的行业分散性和保证流动性，降低投资风险。(三)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。(四)金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。2、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则以套期保值为目的，为有利于加强基金风险管理。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、优化组合等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。3、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.90% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介田文舟先生，管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月3日起任职)、广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)，兼任资产管理计划投资经理。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、价值投资部研究员，广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年2月14日至2022年11月24日)、广发成长新动能混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月25日至2023年10月23日)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2023年1月20日至2024年2月22日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 田文舟 | 2019-06-03至今 | 129.21% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.05 |
| 过去一周 | 2.49 |
| 过去一月 | 6.19 |
| 过去半年 | 46.92 |
| 过去一年 | 58.94 |
| 过去三年 | 27.04 |
| 过去五年 | 4.00 |
| 成立以来 | 161.64 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 170,800 | 5,887,476 | 10.19 |
| 宁德时代 | 300750 | 14,900 | 5,472,174 | 9.47 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 234,400 | 4,688,000 | 8.11 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 64,200 | 4,547,286 | 7.87 |
| 宇通客车 | 600066 | 136,700 | 4,470,090 | 7.73 |
| 中孚实业 | 600595 | 488,700 | 3,836,295 | 6.64 |
| 云铝股份 | 000807 | 108,500 | 3,563,140 | 6.17 |
| 美的集团 | 000333 | 44,800 | 3,501,120 | 6.06 |
| 海信视像 | 600060 | 139,100 | 3,377,348 | 5.84 |
| 春风动力 | 603129 | 9,900 | 2,758,932 | 4.77 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 12,000 | 1,212,115.73 | 2.10 |
| 25国债19 | 019792 | 12,000 | 1,203,898.85 | 2.08 |
| 25国债01 | 019766 | 1,000 | 101,115.51 | 0.17 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
