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首页>公募基金>国富估值优势混合A

净值走势 累计净值走势

国富估值优势混合A

  • 基金代码
    006039
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.6847/0.05%(2026-06-25)
  • 区间涨跌幅
    -6.32%(今年以来)-0.40%(近一年)68.47%(成立以来) (数据截止日期：2026-06-25)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：国富估值优势混合A
    • 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
    • 成立时间：2018-08-22
    • 产品代码：006039
    • 托管人：中国农业银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金通过积极优选A股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票，同时通过严格风险控制来追求稳健收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角，在实际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理念，深入分析挖掘中国经济新一轮增长的驱动力带来的投资机会，重点投资于具有业绩可持续发展前景的优质A股及港股通标的股票的上市公司。同时，通过运用久期策略、收益率曲线策略和券种配置策略等积极投资策略构建债券投资组合。(一)资产配置策略本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。(二)股票投资策略本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的策略，积极优选A股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票，并且在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例。1、股票投资策略本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的策略，积极优选A股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票。在行业配置层面，考虑行业的生命周期、供需缺口、投资周期、库存周期、产业政策、估值水平以及股票市场行业轮动规律。在个股选择层面，本基金在A股市场及港股市场均采用价值型选股策略对A股及港股通标的股票进行选择，以行业研究员的基本分析为基础，采取数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。对于A股投资，本基金将重点关注符合经济发展趋势以及产业转型升级方向，具有巨大成长空间的公司；基本面稳健、经营模式稳定或估值有望受益于中港通互联互通机制而具有提升空间的公司；定期分红且股息率具有吸引力的公司。具体投资策略上综合运用低估值投资策略、周期轮动策略、成长型投资策略等精选公司。(三)债券投资策略本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。1、久期策略本基金根据对市场利率的趋势预期调整债券组合的久期，即预期利率将下降时，增加组合久期，以更多获取债券价格上升带来的组合收益；在预期利率将上升时，相应降低组合久期，以控制债券价格下降的风险。2、收益率曲线策略由于债券供求、投资人偏好和市场情绪等因素，不同期限债券的市场利率变动幅度往往不一致，收益率曲线表现出非平行移动的特点。通过对不同期限债券的利率变动趋势的比较分析，本基金将在确定组合久期的前提下，采取相应的债券期限配置，以从长期、中期和短期债券的利率变化差异中获取超额收益。3、券种配置策略由于信用水平、债券供求和市场情绪等因素，不同市场和类型债券品种的利率与基准利率的利差不断变动。通过对影响各项利差的因素进行深入分析，评估各券种的相对投资价值，调高投资价值较高的券种的比重以获取超额收益。(四)股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。(五)国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。(六)中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。(七)证券公司短期公司债券投资策略本基金对证券公司短期公司债券的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资。基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。未来，根据市场情况，本基金可在遵守投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.00%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.20%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.10%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 徐成

    • 个人简介

      徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，自2015年12月24日起任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金及富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理，自2017年1月25日起任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)的基金经理，自2017年7月8日起任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理，自2018年8月22日起任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年11月20日起任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理，自2020年8月18日起任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      徐成 2018-08-22至今 68.47%

      管理基金

      01/04

  • 截止日期 2026-06-25历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 -6.32
    过去一周 -1.88
    过去一月 -3.71
    过去半年 -6.70
    过去一年 -0.40
    过去三年 3.89
    过去五年 -39.08
    成立以来 68.47

  • 2026-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 72.25%
    债券 -
    现金 18.92%
    其他 18.53%
    没有相关数据

    2026-03-31 更新行业配置

    制造业 18.86%
    工业 9.68%
    房地产 6.54%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2026-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    长江电力 600900 218,800 5,916,352 5.77
    贵州茅台 600519 3,800 5,510,000 5.38
    美的集团 000333 68,800 5,252,880 5.13
    分众传媒 002027 780,000 5,109,000 4.99
    大秦铁路 601006 888,000 4,759,680 4.65
    中国移动 0941 68,000 4,752,213.49 4.64
    宇通客车 600066 128,800 4,618,768 4.51
    粤海投资 0270 558,000 3,852,805.3 3.76
    安徽皖通高速公路 0995 288,000 3,776,200.56 3.69
    绿城服务 2869 988,000 3,724,954.14 3.64

    占比前十的债券，2026-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25国债13 019785 52,000 5,249,449.86 5.12
  • 公告

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