投资目标通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资策略1、ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买标的指数成份股来跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。2、股指期货和股票期权投资策略为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、股票期权、权证和其他中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。3、国债期货等投资策略本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债货投资。4、中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.90% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介严筱娴女士,硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日至2024年7月3日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月12日至2024年7月3日期间)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月14日至2024年7月3日期间)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月15日至2024年10月15日期间)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年3月8日至2025年9月9日期间)、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月28日至2025年9月9日期间)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月30日至2025年9月9日期间)、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年8月17日至2025年9月9日期间)等,现任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月27日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月30日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月11日起任职)、华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月25日起任职)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)、华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年11月8日起任职)、华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年2月28日起任职)、华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月7日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月9日起任职)、华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年7月25日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2025年5月21日起任职)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 严筱娴 | 2021-07-19至今 | 2.17% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 3.74 |
| 过去一周 | 3.74 |
| 过去一月 | 6.67 |
| 过去半年 | 52.47 |
| 过去一年 | 61.28 |
| 过去三年 | 39.93 |
| 过去五年 | 12.86 |
| 成立以来 | 142.54 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 兴齐眼药 | 300573 | 140 | 9,202.2 | 0.00 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 100 | 9,100 | 0.00 |
| 汇川技术 | 300124 | 100 | 8,382 | 0.00 |
| 中科创达 | 300496 | 100 | 7,768 | 0.00 |
| 软通动力 | 301236 | 100 | 5,515 | 0.00 |
| 东方财富 | 300059 | 200 | 5,424 | 0.00 |
| 三环集团 | 300408 | 100 | 4,633 | 0.00 |
| 金龙鱼 | 300999 | 100 | 3,155 | 0.00 |
| 信维通信 | 300136 | 100 | 2,580 | 0.00 |
| 三角防务 | 300775 | 100 | 2,477 | 0.00 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 100,000 | 10,077,312.33 | 0.56 |
| 25国债08 | 019773 | 100,000 | 10,063,432.88 | 0.55 |
| 24国债21 | 019758 | 50,000 | 5,062,127.4 | 0.28 |