投资目标通过前瞻性的研究布局，本基金在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金为混合型证券投资基金，将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。2、股票投资策略(1)A股个股精选配置近年来，监管层不断发布关于上市公司分红的法律法规、管理办法，要求上市公司树立牢固的分红意识，督促上市公司规范和完善利润分配的内部决策程序和机制，增强现金分红的透明度，鼓励上市公司合理提高分红比例，充分说明了监管层对分红理念的肯定。股票的收益由股息收入和资本利得组成，股息收入是实现投资回报的重要形式，也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。典型的优质高股息率公司一般具有以下特征：行业稳健，在经济下行期的风险有限，长期依然具备一定的成长空间；公司本身是行业龙头，具有相当的竞争力和优势；从企业生命周期来看，均迈入成熟期；自由现金流或至少经营现金流为正。本基金将精选流动性好、高股息率、高盈利能力、高现金分红且具有成长性的上市公司股票，构建股票投资组合。(2)港股通个股精选配置本基金将投资港股通，同样精选高股息个股作为配置重点，即比较港股通个股与A股市场同类公司的质地及估值水平等要素，优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。3、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，进行存托凭证的投资。4、债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过对国内外宏观经济态势、未来市场利率趋势、收益率曲线变化趋势及市场信用环境变化方向等因素进行综合分析，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构建和调整固定收益证券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，力求获得稳健的投资收益。5、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.80% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介张昆先生，国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理，东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员，大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张昆 | 2025-06-23至今 | 9.43% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.57 |
| 过去一周 | 3.58 |
| 过去一月 | 5.00 |
| 过去半年 | 5.81 |
| 过去一年 | 9.38 |
| 过去三年 | 19.45 |
| 过去五年 | 21.92 |
| 成立以来 | 32.81 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 600 | 366,000 | 2.57 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 2,300 | 296,654 | 2.09 |
| 腾讯控股 | 0700 | 500 | 270,515 | 1.90 |
| 立讯精密 | 002475 | 4,000 | 226,840 | 1.59 |
| 新易盛 | 300502 | 300 | 129,264 | 0.91 |
| 菲利华 | 300395 | 1,100 | 110,330 | 0.78 |
| 科达利 | 002850 | 700 | 110,502 | 0.78 |
| 康方生物 | 9926 | 1,000 | 102,060 | 0.72 |
| 中国移动 | 600941 | 1,000 | 101,050 | 0.71 |
| 恒立液压 | 601100 | 800 | 87,928 | 0.62 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 30,000 | 3,030,289.32 | 21.30 |
| 25国债19 | 019792 | 30,000 | 3,009,747.12 | 21.16 |
| 25国债01 | 019766 | 10,000 | 1,011,155.07 | 7.11 |
| 渝水转债 | 113070 | 4,910 | 619,870.28 | 4.36 |
| 冠宇转债 | 118024 | 4,000 | 520,427.4 | 3.66 |
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