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工银瑞泽定开债券

  • 基金代码
    006617
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1346/0.05%(2026-10-16)
  • 区间涨跌幅
    2.55%(今年以来)2.96%(近一年)29.97%(成立以来) (数据截止日期:2026-10-16)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.04%(0.40%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    10元
    • 产品名称:工银瑞泽定开债券
    • 管理人:工银瑞信基金管理有限公司
    • 成立时间:2019-07-18
    • 产品代码:006617
    • 托管人:江苏银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    在严格控制风险的基础上,主要通过对债券类资产的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    1、封闭期投资策略(1)利率预期策略与久期管理本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。(2)债券类属配置策略债券类属配置主要包括债券资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。(3)信用债投资策略本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发倔具备相对价值的个券。为控制本基金的信用风险,本基金将不定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。(4)息差策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。(5)资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。(6)证券公司短期公司债投资策略本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。2、开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.40%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 0.30%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.20%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 39 日 1.00%
    持有期限 ≥ 40 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
  • 陈桂都
    • 个人简介

      陈桂都先生,硕士研究生,18年证券从业经验;2008年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年6月23日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理;2018年6月12日至今,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年7月18日至今,担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年11月19日至2024年9月20日,担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2024年9月20日,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月27日至今,担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年3月2日至今,担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2026年8月27日至今,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      陈桂都 2019-07-18至今 29.97%

      管理基金

      01/04
  • 截止日期 2026-10-16历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 2.55
    过去一周 0.21
    过去一月 0.42
    过去半年 1.51
    过去一年 2.96
    过去三年 9.49
    过去五年 19.15
    成立以来 29.97
  • 2026-06-30更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 106.57%
    现金 0.28%
    其他 2.03%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2026-06-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    21建设银行二级06 2128050 700,000 78,113,878.36 5.35
    24国开05 240205 700,000 75,469,627.4 5.17
    22交行二级资本债02A 092280139 700,000 72,739,918.9 4.98
    24邮政MTN011 102484600 700,000 71,641,164.38 4.90
    25国开05 250205 700,000 69,523,961.64 4.76
  • 公告

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