投资目标本基金以政策性金融债券为主要投资对象，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采利率策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险的基础上，以政策性金融债券为主要投资对象，构建及调整固定收益投资组合，力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。1、资产配置策略本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确定资产的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。2、债券投资策略(1)组合久期配置策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；在考察收益率曲线的基础上，本基金采用的策略具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。(2)类属资产配置策略根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。3、现金头寸管理由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段为合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低现金的持有比例。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.10% |
个人简介张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金、平安鑫瑞混合型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金、平安利率债债券型证券投资基金、平安惠禧纯债债券型证券投资基金、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张恒 | 2024-01-30至今 | 6.21% |
管理基金个人简介杨严女士，卡迪夫大学经济学博士，曾任招商银行浙江省分行国际业务部职员、民生通惠资产管理公司信用研究员、德邦基金管理有限公司信用基金经理、长安基金管理有限公司基金经理。2024年12月加入平安基金管理有限公司。现担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠智纯债债券型证券投资基金、平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨严 | 2025-07-07至今 | 2.44% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.25 |
| 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.24 |
| 过去半年 | 1.93 |
| 过去一年 | 2.42 |
| 过去三年 | 9.51 |
| 过去五年 | 16.72 |
| 成立以来 | 20.56 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22国开08 | 220208 | 400,000 | 41,206,641.1 | 24.92 |
| 25国开06 | 250206 | 370,000 | 37,435,140.27 | 22.64 |
| 23国开08 | 230208 | 300,000 | 31,072,742.47 | 18.79 |
| 25农发03 | 250403 | 200,000 | 20,135,660.27 | 12.18 |
| 23国开03 | 230203 | 100,000 | 10,484,520.55 | 6.34 |
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