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首页>公募基金>金鹰鑫日享债券A

净值走势 累计净值走势

金鹰鑫日享债券A

  • 基金代码
    006974
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0811/-0.02%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    1.01%(今年以来)2.48%(近一年)28.64%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.02%(0.20%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：金鹰鑫日享债券A
    • 管理人：金鹰基金管理有限公司
    • 成立时间：2019-03-20
    • 产品代码：006974
    • 托管人：中国民生银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

    投资策略

    本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。(一)资产配置策略本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估，主动调整债券组合。(二)债券投资策略1、类属配置策略本基金根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点，研究各类具体信用类债券的投资价值；在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。(三)中小企业私募债券投资策略本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的债券品种。(四)资产支持证券投资策略本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则，通过信用资质研究和流动性管理，遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制投资风险，确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性，以期获得长期稳定收益。(五)可转换债券投资策略本基金管理人将对可转债发行人的基本情况进行深入研究，对公司的盈利和成长能力进行充分论证；同时对可转换债券的投资价值进行初步评估，考虑其内含期权等因素对债券投资的影响。本基金将选择价值低估、具有较好成长空间的可转换债券进行投资。(六)可交换债券投资策略可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 0.12%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.08%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.10%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
  • 林暐

    • 个人简介

      林暐先生，上海大学经济学硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理等职务。2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理，现任绝对收益投资部副总经理、基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      林暐 2019-06-26至今 27.54%

      管理基金

      01/03

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 1.01
    过去一周 0.30
    过去一月 0.73
    过去半年 1.55
    过去一年 2.48
    过去三年 7.72
    过去五年 17.78
    成立以来 28.64

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 125.53%
    现金 0.34%
    其他 0.01%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    22成都银行二级资本债01 232280003 400,000 41,604,383.56 7.61
    24平安银行二级资本债01A 232480035 400,000 40,753,911.23 7.45
    21青岛银行二级02 2120045 300,000 31,087,106.3 5.68
    25华创C1 242840 300,000 30,710,659.73 5.62
    25东吴01 242869 300,000 30,434,426.3 5.57
  • 公告

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