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华夏中债1-3年政金债指数A

  • 基金代码
    007165
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0147/0.03%(2025-12-19)
  • 区间涨跌幅
    0.44%(今年以来)0.62%(近一年)20.82%(成立以来) (数据截止日期:2025-12-19)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.00%(0.60%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华夏中债1-3年政金债指数A
    • 管理人:华夏基金管理有限公司
    • 成立时间:2019-04-25
    • 产品代码:007165
    • 托管人:平安银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下,使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。

    投资策略

    1、债券指数化投资策略(1)抽样复制策略本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。(2)跟踪误差目标策略在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。2、衍生品投资策略本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 0.60%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.40%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.15%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
  • 张海静
  • 截止日期 2025-12-19历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.44
    过去一周 0.08
    过去一月 0.06
    过去半年 0.12
    过去一年 0.62
    过去三年 8.13
    过去五年 14.97
    成立以来 20.82
  • 2025-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 109.39%
    现金 0.32%
    其他 0.00%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    22国开03 220203 2,700,000 278,019,000 14.09
    24进出03 240303 2,000,000 202,974,356.16 10.29
    23进出05 230305 1,900,000 198,575,715.07 10.07
    22农发07 220407 1,900,000 193,344,520.55 9.80
    24国开清发02 09240202 1,800,000 182,542,438.36 9.25
  • 公告

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