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大成中债3-5年国开债指数A

  • 基金代码
    007507
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1249/0.01%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.72%(今年以来)1.13%(近一年)25.54%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.05%(0.50%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:大成中债3-5年国开债指数A
    • 管理人:大成基金管理有限公司
    • 成立时间:2019-06-27
    • 产品代码:007507
    • 托管人:浦发银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。

    投资策略

    在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、指数投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.30%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.15%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.10%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
  • 汪曦
    • 个人简介

      清华大学工学学士、美国纽约大学哲学硕士(运营管理专业)。证券、保险资管从业年限14年。2011年12月至2013年10月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2013年10月至2016年9月任融通基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理。2016年9月至2018年12月任上海国泰君安资产管理有限公司固定收益部投资经理、高级投资经理。2019年4月至2021年1月任珠江人寿保险股份有限公司投资管理部研究员。2021年2月至2022年5月任第一创业股份有限公司资产管理部投资总监、投资经理。2022年6月至2024年6月任国华兴益保险资产管理有限公司资深债券投资经理。2024年6月至今任大成基金管理有限公司债券投资一部基金经理。2024年8月7日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金、大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日起任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月20日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      汪曦 2024-09-20至今 3.21%

      管理基金

      01/03
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.72
    过去一周 0.12
    过去一月 0.68
    过去半年 0.99
    过去一年 1.13
    过去三年 10.92
    过去五年 19.58
    成立以来 25.54
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 88.86%
    现金 0.16%
    其他 11.05%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    20国开10 200210 400,000 42,895,101.37 19.35
    25国开08 250208 400,000 39,992,909.59 18.04
    22国开05 220205 200,000 21,847,698.63 9.86
    24国开08 240208 200,000 20,255,205.48 9.14
    25国开03 250203 200,000 19,888,520.55 8.97
  • 公告

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