投资目标本基金将通过对企业进行全面深入的研究，精选具备核心优势且成长性良好的企业进行投资，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析，结合各类资产的市场发展趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、股票投资策略(1)A股投资策略1)优势企业股票的界定本基金定义企业的竞争优势，主要是指在经营与管理、产品和技术与生产等公司内在增长动力上具备其中一方面或多个方面的突出优势，同时企业在定价能力、创新技术、公司治理、品牌价值、销售渠道、服务品质、市场占有率等一个或多个领域具有比较优势，并为竞争对手所难以模仿、难以替代或难以超越。本基金主要通过公司基本面和股票估值两个方面评估公司是否具有竞争优势：①公司基本面分析本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力，判断公司的核心优势与成长能力，选择具有良好经营状况良好的上市公司股票。经营模式方面，选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票；产品研发能力方面，选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票；公司治理方面，选择公司治理结构规范，管理水平较高的上市公司股票。本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平，选择在财务状况上具有竞争优势的上市公司股票。盈利能力方面，主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标；成长和股本扩张能力方面，主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标；现金流管理能力方面，主要考察每股现金流净额等指标。②股票估值分析本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标，给出股票综合评级，从中选择估值水平具有竞争优势的公司。2)股票投资策略①行业选择策略本基金将自上而下地进行行业选择，重点关注行业增长与行业利润等方面具有长期增长潜力的行业。对行业增长方面，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润方面，主要分析行业结构，尤其是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、行业议价能力等对利润影响较大的因素。②个股精选策略本基金将在行业选择的基础上，结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，通过对企业进行全面深入的研究，精选具备核心优势且成长性良好的企业进行投资。本基金将按照公司的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。(2)港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还需关注：1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。3、债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.80% |
个人简介厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师。2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年7月29日起任大成高鑫股票型证券投资基金(更名前为大成高新技术产业股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日起任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘旭 | 2019-12-24至今 | 140.33% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.48 |
| 过去一周 | 0.79 |
| 过去一月 | 1.97 |
| 过去半年 | 7.01 |
| 过去一年 | 14.46 |
| 过去三年 | 33.39 |
| 过去五年 | 32.63 |
| 成立以来 | 140.33 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 4,948,351 | 386,713,630.65 | 9.22 |
| 豪迈科技 | 002595 | 4,500,003 | 380,295,253.53 | 9.06 |
| 中国移动 | 0941 | 5,034,000 | 371,474,334.52 | 8.85 |
| 海尔智家 | 600690 | 10,474,052 | 273,268,016.68 | 6.51 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 3,405,810 | 220,594,313.7 | 5.26 |
| 腾讯控股 | 0700 | 392,200 | 212,191,487.52 | 5.06 |
| 中国海洋石油 | 0883 | 9,106,000 | 175,186,564.12 | 4.18 |
| 华域汽车 | 600741 | 7,518,654 | 150,373,080 | 3.58 |
| 宁德时代 | 300750 | 372,527 | 136,814,266.02 | 3.26 |
| 浙江龙盛 | 600352 | 11,483,536 | 122,414,493.76 | 2.92 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债19 | 250019 | 800,000 | 80,259,923.29 | 1.91 |
| 晶能转债 | 118034 | 670 | 80,411.16 | 0.00 |
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