投资目标在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资策略1、资产配置 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中,企业债投资比例为0-40%,可转债投资比例为0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。 2、组合构建 (1)货币市场工具投资在本基金的货币市场工具投资过程中,将以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的投资收益。 (2)债券(不含可转债)投资在本基金的债券(不含可转债)投资过程中,本基金管理人将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 (3)可转债投资对于本基金中可转债的投资,本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 (4)股票投资本基金可参与股票一级市场投资和新股申购,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介男，硕士。2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作，现任招商招祥纯债债券型证券投资基金、招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添裕纯债债券型证券投资基金、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王梓林 | 2025-04-01至今 | 1.11% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.40 |
| 过去一周 | 0.15 |
| 过去一月 | 0.36 |
| 过去半年 | 0.52 |
| 过去一年 | 1.09 |
| 过去三年 | 9.75 |
| 过去五年 | 19.36 |
| 成立以来 | 25.61 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21民生银行永续债01 | 2128016 | 2,700,000 | 280,160,876.71 | 5.90 |
| 22国开10 | 220210 | 2,400,000 | 260,385,008.22 | 5.49 |
| 21国开03 | 210203 | 1,700,000 | 175,199,438.36 | 3.69 |
| 23太平人寿永续债01 | 282380005 | 1,500,000 | 155,294,342.47 | 3.27 |
| 21中国信达债01 | 092100008 | 1,400,000 | 144,537,189.04 | 3.05 |
| 先锋2A | 260280 | 400,000 | 40,757,744.66 | 0.86 |
| 工鑫20A | 260060 | 400,000 | 40,849,358.9 | 0.86 |
| 25邮盈惠泽1优先 | 2589013 | 500,000 | 37,856,154.87 | 0.80 |
| 25中誉至诚4优先 | 2589156 | 200,000 | 17,681,109.53 | 0.37 |
| 23中公1A | 199670 | 200,000 | 11,819,574.28 | 0.25 |
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