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华夏国证半导体芯片ETF联接C

  • 基金代码
    008888
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.7499/2.78%(2024-04-26)
  • 区间收益率
    -11.04%(今年以来)-24.28%(近一年)-25.01%(成立以来) (数据截止日期:2024-04-26)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华夏国证半导体芯片ETF联接C
    • 管理人:华夏基金管理有限公司
    • 成立时间:2020-6-2
    • 产品代码:008888
    • 托管人:建设银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    投资策略

    本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
      0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
    销售服务费 0.30%
  • 赵宗庭
  • 截止日期 2024-04-26历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -11.04
    过去一周 3.81
    过去一月 -3.54
    过去半年 -10.81
    过去一年 -24.28
    过去三年 -30.74
    过去五年 --
    成立以来 -25.01
  • 2024-03-31更新资产配置

    基金 94.52%
    股票 0.52%
    债券 -
    现金 4.23%
    其他 0.36%
    没有相关数据

    2024-03-31 更新行业配置

    制造业 0.49%
    信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2024-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    北方华创 002371 47,500 14,516,000 0.17
    紫光国微 002049 87,100 5,652,790 0.07
    卓胜微 300782 46,800 4,754,412 0.06
    通富微电 002156 151,600 3,409,484 0.04
    晶盛机电 300316 94,200 3,228,234 0.04
    北京君正 300223 48,400 2,991,120 0.04
    华天科技 002185 363,457 2,896,752.29 0.03
    华大九天 301269 27,400 2,293,380 0.03
    景嘉微 300474 29,184 2,156,697.6 0.03
    圣邦股份 300661 32,390 2,105,997.8 0.02

    占比前十的债券,2024-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    23国债16 019709 1,139,000 115,175,836.03 1.35
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