通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购条件 | 申购费率 |
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0.00% |
赎回条件 | 赎回费率 |
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持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。
基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
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赵宗庭 | 2020-06-02至今 | -25.01% |
时间区间 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -11.04 |
过去一周 | 3.81 |
过去一月 | -3.54 |
过去半年 | -10.81 |
过去一年 | -24.28 |
过去三年 | -30.74 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -25.01 |
资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
---|---|---|---|---|
北方华创 | 002371 | 47,500 | 14,516,000 | 0.17 |
紫光国微 | 002049 | 87,100 | 5,652,790 | 0.07 |
卓胜微 | 300782 | 46,800 | 4,754,412 | 0.06 |
通富微电 | 002156 | 151,600 | 3,409,484 | 0.04 |
晶盛机电 | 300316 | 94,200 | 3,228,234 | 0.04 |
北京君正 | 300223 | 48,400 | 2,991,120 | 0.04 |
华天科技 | 002185 | 363,457 | 2,896,752.29 | 0.03 |
华大九天 | 301269 | 27,400 | 2,293,380 | 0.03 |
景嘉微 | 300474 | 29,184 | 2,156,697.6 | 0.03 |
圣邦股份 | 300661 | 32,390 | 2,105,997.8 | 0.02 |
债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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23国债16 | 019709 | 1,139,000 | 115,175,836.03 | 1.35 |