投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%
投资策略本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等，但需符合中国证监会的相关规定。2、成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数的股票权重构建股票资产组合，对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时，将搭配使用其他合理方法进行适当替代。当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。4、股票期权投资策略本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。5、对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。6、债券投资策略本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。7、资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并按规定公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 250 万元 | 0.80% |
| 250 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 366 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介北京大学金融硕士研究生；2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员，研究员，现任基金经理。2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金基金经理(LOF)；2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理；2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金基金经理；具备9年基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李婷婷 | 2024-07-30至今 | 6.97% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.81 |
| 过去一周 | -3.33 |
| 过去一月 | -6.72 |
| 过去半年 | -12.36 |
| 过去一年 | -9.09 |
| 过去三年 | -17.34 |
| 过去五年 | -17.41 |
| 成立以来 | 41.76 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 双汇发展 | 000895 | 1,609,700 | 45,715,480 | 4.44 |
| 梅花生物 | 600873 | 3,288,600 | 37,654,470 | 3.66 |
| 中粮糖业 | 600737 | 2,663,143 | 37,603,579.16 | 3.65 |
| 众兴菌业 | 002772 | 2,043,100 | 32,567,014 | 3.16 |
| 北大荒 | 600598 | 1,700,999 | 28,406,683.3 | 2.76 |
| 伊利股份 | 600887 | 1,065,940 | 28,087,519 | 2.73 |
| 洋河股份 | 002304 | 534,007 | 27,095,515.18 | 2.63 |
| 承德露露 | 000848 | 3,370,035 | 26,892,879.3 | 2.61 |
| 洽洽食品 | 002557 | 1,216,222 | 25,747,419.74 | 2.50 |
| 豪悦护理 | 605009 | 834,786 | 23,799,748.86 | 2.31 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 436,000 | 44,178,769.09 | 4.29 |
| 25国债19 | 019792 | 108,000 | 10,881,559.23 | 1.06 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
