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宝盈现代服务业混合C

  • 基金代码
    009224
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.2048/-0.38%(2026-05-26)
  • 区间涨跌幅
    13.20%(今年以来)21.71%(近一年)20.48%(成立以来) (数据截止日期:2026-05-26)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:宝盈现代服务业混合C
    • 管理人:宝盈基金管理有限公司
    • 成立时间:2020-07-17
    • 产品代码:009224
    • 托管人:交通银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

    投资策略

    (一)大类资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,控制组合整体风险。(二)股票投资策略1、现代服务业主题界定结合本基金的投资目标并参照《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》,本基金所界定的现代服务业是指在工业化比较发达的阶段产生的、主要依托信息技术和现代管理理念发展起来的、信息和知识相对密集的服务业,包括传统服务业通过技术改造升级和经营模式更新而形成的服务业,以及伴随信息网络技术发展而产生的新兴服务业。2、个股精选策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,在现代服务业范围内使用定性与定量相结合的方法精选个股。首先,使用定性分析的方法,从行业生态环境、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业投资价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行企业定量分析。3、港股通标的股票投资策略本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于现代服务业相关子行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。(三)债券投资策略对债券的投资将作为本基金控制投资组合整体风险的手段之一。本基金通过结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、信用风险和流动性等因素,权衡到期收益率、信用风险与市场流动性,精选个券构建债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。(四)可转换债券(含可交换债券)投资策略基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。(五)资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。(六)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.50%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
    销售服务费 0.50%
  • 姚艺
    • 个人简介

      姚艺先生,南开大学情报学硕士。曾任华泰证券股份有限公司高级研究员,2017年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      姚艺 2023-01-17至今 36.04%

      管理基金

      01/03
  • 截止日期 2026-05-26历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 13.20
    过去一周 0.06
    过去一月 1.81
    过去半年 2.13
    过去一年 21.71
    过去三年 39.09
    过去五年 2.27
    成立以来 20.48
  • 2026-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 91.71%
    债券 -
    现金 9.02%
    其他 0.06%
    没有相关数据

    2026-03-31 更新行业配置

    制造业 55.74%
    医疗 29.92%
    电信服务 5.02%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2026-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    科伦博泰生物 6990 59,845 24,306,465.67 9.52
    信达生物 1801 309,364 23,190,684.93 9.08
    新易盛 300502 46,900 20,769,196 8.13
    信立泰 002294 316,600 19,410,746 7.60
    中际旭创 300308 31,600 17,993,356 7.05
    百济神州 688235 70,987 16,581,853.33 6.49
    百利天恒 688506 55,674 15,477,372 6.06
    康方生物 9926 126,982 14,597,862.15 5.72
    诺诚健华 688428 500,599 13,526,184.98 5.30
    腾讯控股 0700 30,009 12,824,280.13 5.02

    占比前十的债券,2022-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    21国债06 019654 20,000 2,044,884.38 0.56
  • 公告

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