投资目标本基金主要投资于固定收益资产，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会，并积极运用金融衍生工具平滑组合波动，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)资产配置策略本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。(二)债券投资组合策略在债券组合的构建和调整上，本基金将根据国内外宏观经济环境、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险环境等因素综合分析，动态调整债券组合，力求获得稳健的投资收益。(三)股票投资策略(四)资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主，仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。(五)金融衍生品投资策略(六)存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任上海辕辊投资管理有限公司研究员、上海华策投资管理有限公司研究员、金瑞期货有限公司研究员、上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部副总经理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李彪 | 2021-03-25至今 | 31.38% |
管理基金个人简介学历：管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。现任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 俞敏超 | 2024-06-28至今 | 17.56% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.53 |
| 过去一周 | 0.85 |
| 过去一月 | 1.84 |
| 过去半年 | 5.03 |
| 过去一年 | 8.96 |
| 过去三年 | 17.96 |
| 过去五年 | 25.79 |
| 成立以来 | 27.43 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 25,900 | 10,404,030 | 1.88 |
| 贵州茅台 | 600519 | 4,000 | 5,800,000 | 1.05 |
| 中国平安 | 601318 | 56,100 | 3,185,358 | 0.57 |
| 紫金矿业 | 601899 | 92,800 | 3,036,416 | 0.55 |
| 迈为股份 | 300751 | 13,200 | 3,018,840 | 0.54 |
| 北方华创 | 002371 | 6,500 | 2,905,500 | 0.52 |
| 招商银行 | 600036 | 65,700 | 2,583,324 | 0.47 |
| 皖仪科技 | 688600 | 112,118 | 2,611,228.22 | 0.47 |
| 巨人网络 | 002558 | 80,300 | 2,532,662 | 0.46 |
| 中芯国际 | 688981 | 26,337 | 2,476,994.85 | 0.45 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25威海银行二级资本债01 | 232580039 | 400,000 | 40,791,594.52 | 7.36 |
| 25湖南银行二级资本债01 | 232580040 | 400,000 | 40,744,032.88 | 7.35 |
| 25中行二级资本债01BC | 232580012 | 400,000 | 40,672,536.99 | 7.34 |
| 25恒丰银行二级资本债01 | 232580041 | 400,000 | 40,560,558.9 | 7.32 |
| 24南海农商行二级资本债01 | 232480022 | 300,000 | 31,236,992.88 | 5.64 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
