投资目标在严格控制风险的前提下,通过对可转债的积极投资,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略基金管理人将采取积极的投资策略,寻找各种可能的价值增长机会,力争实现超越基准的投资收益。(一)大类资产配置策略本基金主要投资于债券市场,在严控投资风险的基础上,通过投资于股票市场提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征,结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析,判断债券市场和股票市场的相对投资价值,在债券资产与股票资产之间进行动态调整。(二)固定收益类资产投资策略(三)权益类资产投资策略本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类资产,权益类资产作为本基金增强收益的手段,将在风险控制的基础上谋求资产增值。本基金可适当投资于股票,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。(四)国债期货的投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值操作,获取超额收益。随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介维多利亚大学经济专业硕士,10年证券从业经历。曾任神雾集团证券专员。2017年加盟本基金管理人,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方招益债券型证券投资基金基金经理,现任东方可转债债券型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 徐奥千 | 2022-01-04至今 | 23.64% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 12.03 |
| 过去一周 | 1.09 |
| 过去一月 | 7.10 |
| 过去半年 | 20.33 |
| 过去一年 | 38.20 |
| 过去三年 | 30.39 |
| 过去五年 | 39.99 |
| 成立以来 | 42.75 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 安培龙 | 301413 | 18,000 | 2,076,480 | 1.06 |
| 斯菱智驱 | 301550 | 10,000 | 1,540,200 | 0.78 |
| 世运电路 | 603920 | 30,000 | 1,489,200 | 0.76 |
| 网宿科技 | 300017 | 80,000 | 1,352,000 | 0.69 |
| 阳光电源 | 300274 | 9,000 | 1,356,840 | 0.69 |
| 恒立液压 | 601100 | 14,000 | 1,344,000 | 0.68 |
| 高德红外 | 002414 | 100,000 | 1,269,000 | 0.64 |
| 东阳光 | 600673 | 40,000 | 1,212,000 | 0.62 |
| 卓易信息 | 688258 | 11,000 | 1,170,840 | 0.59 |
| 罗博特科 | 300757 | 3,000 | 1,141,830 | 0.58 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 广核转债 | 127110 | 96,000 | 13,929,273.86 | 7.08 |
| 25国债08 | 019773 | 115,000 | 11,652,656.99 | 5.92 |
| 渝水转债 | 113070 | 62,000 | 7,875,357.21 | 4.00 |
| 重银转债 | 113056 | 53,000 | 6,722,483.7 | 3.42 |
| 燃23转债 | 113067 | 46,000 | 5,976,083.07 | 3.04 |