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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

  • 基金代码
    009656
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1296/-0.03%(2026-04-01)
  • 区间涨跌幅
    0.58%(今年以来)2.67%(近一年)19.63%(成立以来) (数据截止日期:2026-04-01)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.06%(0.60%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华安中债1-5年国开行债券ETF联接A
    • 管理人:华安基金管理有限公司
    • 成立时间:2020-09-23
    • 产品代码:009656
    • 托管人:浦发银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金通过投资于目标ETF,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

    投资策略

    本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值80%的资产投资于债券资产,其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.60%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.40%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.15%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 7 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 30 日 0.10%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
  • 周舒展
    • 个人简介

      周舒展先生,硕士研究生,14年金融、基金行业从业经验。曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人,2020年12月加入华安基金。2021年1月至2025年7月,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月至2025年7月,同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年11月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年9月,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年3月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      周舒展 2026-03-09至今 0.17%

      管理基金

      01/04
  • 截止日期 2026-04-01历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.58
    过去一周 0.05
    过去一月 0.28
    过去半年 2.09
    过去一年 2.67
    过去三年 9.14
    过去五年 17.09
    成立以来 19.63
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 93.60%
    股票 -
    债券 -
    现金 0.78%
    其他 0.84%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25国债19 019792 259,000 25,984,150.16 4.94
    25国债08 019773 5,000 505,048.22 0.10
    25国债13 019785 1,000 100,603.01 0.02
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