投资目标本基金将灵活运用多种投资策略,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。2、股票精选策略本基金在深入的企业基本面分析的基础上,建立成长策略、价值策略、主题策略以及事件驱动策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行灵活运用。具体投资过程中,本基金采用自下而上的分析方法,基于对企业生命周期的判断,本基金将主要投资于经典成长股和周期成长股两类成长股;通过定性和定量分析,结合估值分析,精选价值相对低估的优质公司;通过经济发展和资本市场趋势变化的研究把握不同主题的投资机会;通过事件驱动策略寻找股票价值未被市场充分认识带来的投资机会。本基金将基于以上多种策略的综合应用,构建投资组合,并根据宏观经济状况、市场运行等因素进行动态调整。同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考。本基金剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等,同时剔除有ESG重大瑕疵的股票。3、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。4、资产支持证券投资策略5、股指期货投资策略6、股票期权投资策略7、融资投资策略8、国债期货投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 500 万元 | 1.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介国籍:中国。学历:北京大学微电子学与固体电子学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年4月17日至2024年2月1日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年1月2日至今任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月9日至今任汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李灵毓 | 2024-02-01至今 | 86.72% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -5.54 |
| 过去一周 | 0.44 |
| 过去一月 | -6.21 |
| 过去半年 | 26.89 |
| 过去一年 | 58.91 |
| 过去三年 | 33.73 |
| 过去五年 | 13.67 |
| 成立以来 | 59.42 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 32,300 | 19,703,000 | 9.44 |
| 新易盛 | 300502 | 45,020 | 19,398,217.6 | 9.29 |
| 中芯国际 | 0981 | 278,500 | 17,973,016.72 | 8.61 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 136,300 | 17,579,948.92 | 8.42 |
| 工业富联 | 601138 | 253,200 | 15,711,060 | 7.52 |
| 腾讯控股 | 0700 | 26,700 | 14,445,468.43 | 6.92 |
| 寒武纪-U | 688256 | 9,233 | 12,515,793.15 | 5.99 |
| 北方华创 | 002371 | 24,570 | 11,279,595.6 | 5.40 |
| 世纪华通 | 002602 | 631,400 | 10,771,684 | 5.16 |
| 胜宏科技 | 300476 | 36,800 | 10,582,944 | 5.07 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 天创转债 | 113589 | 20,000 | 2,024,358.9 | 0.52 |