投资目标本基金主要投资于发展新动能主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略(一)股票投资策略1、发展新动能主题的界定现阶段我国经济发展进入新常态,诸多新产业、新业态蕴含巨大发展潜力。以技术创新为引领,以新技术、新产业、新业态、新模式为核心,以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的经济发展新动能正在形成。加快培育壮大新动能、改造提升传统动能成为促进经济结构转型和实体经济升级的重要途径,也是推进供给侧结构性改革的重要着力点。具体到本基金而言,发展新动能是指能够利用新技术、新业态促进新兴产业加快发展,推动传统产业改造提升,进而实现新旧动能接续转换的企业。2、行业配置策略行业配置方面,本基金将持续跟踪发展新动能主题涵盖的各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度的情况,着重分析行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业配置比例。3、个股精选策略本基金通过定量与定性分析相结合的方式,主要采取“自下而上”的选股策略,筛选兼具估值吸引力与业绩成长性的优质标的。首先,使用定性分析的方法,分析公司的科研能力、市场前景以及公司治理结构等信息,进而判断公司未来的成长性、可持续性及投资价值。4、港股通标的股票投资策略本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内发展新动能主题涵盖的相关行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。(二)债券投资策略对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。(三)可转换债券(含可交换债券)投资策略基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。(四)资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。(五)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介王灏,清华大学自动化专业本科,西南财经大学金融专业硕士。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员,现任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈发展新动能股票型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王灏 | 2023-04-15至今 | 35.98% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -0.87 |
| 过去一周 | 0.64 |
| 过去一月 | 2.15 |
| 过去半年 | -9.96 |
| 过去一年 | 13.43 |
| 过去三年 | 51.31 |
| 过去五年 | 3.05 |
| 成立以来 | 40.84 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 58,420 | 35,460,940 | 9.79 |
| 东山精密 | 002384 | 134,300 | 35,233,605 | 9.73 |
| 中际旭创 | 300308 | 27,400 | 34,798,000 | 9.61 |
| 中船特气 | 688146 | 89,626 | 31,368,203.74 | 8.66 |
| 中国巨石 | 600176 | 420,400 | 30,638,752 | 8.46 |
| 东方铁塔 | 002545 | 1,416,300 | 22,972,386 | 6.34 |
| 利安隆 | 300596 | 301,500 | 15,822,720 | 4.37 |
| 宁德时代 | 300750 | 35,400 | 13,912,554 | 3.84 |
| 国瓷材料 | 300285 | 128,320 | 13,240,057.6 | 3.65 |
| 纽威股份 | 603699 | 251,200 | 12,635,360 | 3.49 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 2,010 | 201,006.17 | 0.06 |