投资目标本基金通过主动大类资产配置，把握债券、股票等各金融工具的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略1、大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、 现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据(包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。2、股票投资策略3、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期策略、信用策略、时机策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。5、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。6、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。7、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。8、信用衍生品投资策略本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。9、本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，择机为投资者创造确定性高的超额收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介胡阗洋，研究生、硕士，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人，上海光大证券资产管理有限公司交易员。2020-11-13加入中欧基金管理有限公司。现任基金经理/基金经理助理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 胡阗洋 | 2022-11-01至今 | 21.89% |
管理基金个人简介历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师（2017.7-2020.4）。2020年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理/基金经理助理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李波 | 2023-12-01至今 | 20.85% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.79 |
| 过去一周 | 0.42 |
| 过去一月 | 0.79 |
| 过去半年 | 8.53 |
| 过去一年 | 12.79 |
| 过去三年 | 17.96 |
| 过去五年 | 19.11 |
| 成立以来 | 24.60 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 新华保险 | 601336 | 9,600 | 669,120 | 0.85 |
| 宁德时代 | 300750 | 1,700 | 624,342 | 0.80 |
| 齐鲁银行 | 601665 | 109,100 | 626,234 | 0.80 |
| 杭州银行 | 600926 | 40,000 | 611,200 | 0.78 |
| 紫金矿业 | 601899 | 17,600 | 606,672 | 0.77 |
| 中国平安 | 601318 | 8,300 | 567,720 | 0.72 |
| 宏桥控股 | 002379 | 19,900 | 476,008 | 0.61 |
| 潍柴动力 | 000338 | 24,400 | 419,680 | 0.53 |
| 森麒麟 | 002984 | 17,900 | 378,943 | 0.48 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 16,600 | 332,000 | 0.42 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开15 | 240215 | 100,000 | 10,308,783.56 | 13.14 |
| 24国债14 | 019748 | 100,000 | 10,232,958.9 | 13.04 |
| 24国开08 | 240208 | 100,000 | 10,127,602.74 | 12.91 |
| 24农行二级资本债02A | 232480011 | 60,000 | 6,161,179.07 | 7.85 |
| 24工行二级资本债02BC | 232480073 | 60,000 | 6,092,858.63 | 7.77 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
