投资目标本基金主要投资于优质上市公司，基于浙商基金智能投研系统，以基本面分析为立足点，引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益，实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金基于公司自主研发的智能投研平台，对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析，对股票、债券等大类资产的收益特征进行比价分析，形成对各类别资产未来相对表现的预判，在严控投资组合风险的前提下，确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例，动态优化投资组合。2、股票投资策略本基金依托自主研发的“浙商基金智能投资系统”进行股票投资，体现“智能”特色。浙商基金智能投资系统涵盖了宏观及资产配置、行业研究、个股研究、组合管理等多个模块，为研究及跟踪公司基本面变化、分析师预期、估值所处位置、交易活跃程度等多个维度提供支持。在价值风格策略的投资上，具备有效的智能投资模型用于预判行业或个股的风险收益比。3、债券投资策略在债券投资方面，本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，形成对未来利率走势的判断，并根据利率期限结构的变动进行期限结构的调整。同时对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察，分析资产支持证券底层资产信用状况变化，并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况，评估其内在价值进行投资。5、可转债投资策略本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的正股质地、转债条款、票息等债券因素以及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。6、信用衍生品投资策略本基金将按照风险管理的原则，以风险对冲主要目的，并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定，参与信用衍生品的投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。7、股指期货、国债期货、股票期权投资策略本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。8、参与融资业务的投资策略为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介刘雅清女士，北京大学金融学硕士，历任上海重阳投资管理股份有限公司战略研究部宏观策略分析师、中信银行股份有限公司总行金融同业部综合资产管理岗。现任智能权益投资部基金经理、浙商沪港深精选混合型证券投资基金(2025年8月28日—至今)、浙商智选价值混合型证券投资基金(2025年8月28日—至今)、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(2025年8月21日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘雅清 | 2025-08-28至今 | 21.83% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 11.05 |
| 过去一周 | 1.40 |
| 过去一月 | -0.25 |
| 过去半年 | 19.65 |
| 过去一年 | 44.75 |
| 过去三年 | 3.99 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 29.57 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 784,898 | 61,339,778.7 | 9.73 |
| 青岛港 | 6198 | 9,517,306 | 59,863,854.74 | 9.50 |
| 中国重汽 | 3808 | 2,379,401 | 59,366,054.95 | 9.42 |
| 潍柴动力 | 2338 | 2,446,470 | 41,663,384.1 | 6.61 |
| 万华化学 | 600309 | 536,400 | 41,131,152 | 6.53 |
| 宁波银行 | 002142 | 1,433,976 | 40,280,385.84 | 6.39 |
| 贵州茅台 | 600519 | 25,313 | 34,860,557.34 | 5.53 |
| 中国太平 | 0966 | 2,048,690 | 34,581,887.2 | 5.49 |
| 海容冷链 | 603187 | 1,868,608 | 29,318,459.52 | 4.65 |
| 中国人寿 | 2628 | 1,036,000 | 25,620,280 | 4.07 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债08 | 250008 | 500,000 | 50,504,821.92 | 8.01 |
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