投资目标本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。(一)大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。(二)股票投资策略(三)存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。(四)债券投资策略本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(五)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。(六)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。(七)资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介周文波,硕士,曾任美国锐思公司分析师,国金证券股份有限公司轻工首席分析师,安信证券股份有限公司轻工/纺服首席分析师,兴证全球基金管理有限公司投资经理;自2022年11月加入富国基金管理有限公司,自2023年5月起历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2023年05月起任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国消费优选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周文波 | 2023-05-19至今 | 16.38% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -7.37 |
| 过去一周 | -1.03 |
| 过去一月 | -5.82 |
| 过去半年 | -3.13 |
| 过去一年 | -16.29 |
| 过去三年 | 20.28 |
| 过去五年 | 0.17 |
| 成立以来 | -10.21 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 148,106 | 175,578,181.94 | 8.26 |
| 中际旭创 | 300308 | 127,300 | 161,671,000 | 7.60 |
| 春风动力 | 603129 | 607,888 | 155,497,750.4 | 7.31 |
| 毛戈平 | 1318 | 3,343,800 | 150,585,750.86 | 7.08 |
| 宁德时代 | 300750 | 359,388 | 141,243,077.88 | 6.64 |
| 美的集团 | 000333 | 1,367,635 | 103,297,471.55 | 4.86 |
| 东山精密 | 002384 | 353,300 | 92,688,255 | 4.36 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,268,863 | 89,327,955.2 | 4.20 |
| 广钢气体 | 688548 | 1,702,915 | 88,721,871.5 | 4.17 |
| 比音勒芬 | 002832 | 3,450,000 | 71,208,000 | 3.35 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 72,960 | 7,296,335.82 | 0.34 |
| 鼎通转债 | 118072 | 9,180 | 918,028.17 | 0.04 |